Kohsai Co.Ltd. (7878) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.58 | 1.62 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.78 | 0.76 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.47 | 0.38 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.10 | 0.10 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 0.13 | 0.14 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 810.03M | 774.22M | 721.45M | 628.22M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.74 | 0.64 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.07 | 1.98 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.17 | 18.69 | 20.84 | 0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.68 | 0.89 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 787.78 | 721.61 | 1,190.78 | 1,239.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.59 | 1.88 | 2.27 | 4.31 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.45% | 17.95% | 17.03% | 13.90% |
| שיעור EBIT | 4.39% | 3.69% | 3.43% | 1.48% |
| שיעור EBITDA | 5.99% | 5.22% | 5.04% | 3.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.24% | 3.80% | 3.05% | 0.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.07% | 3.48% | 3.29% | 1.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.60% | 2.25% | 2.61% | 0.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.60% | 2.25% | 2.61% | 0.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.93% | 64.59% | 79.42% | 61.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.92% | 91.61% | 107.64% | 1,187.88% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 2.94% | 3.34% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.13% | 6.07% | 6.61% | 2.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.92% | 9.71% | 7.33% | 0.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 3.70% | 3.64% | 0.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.24% | 2.96% | 3.38% | 1.08% |
| תשואת רווחים | 7.60% | 5.60% | 9.31% | 3.36% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.64 | 8.96 | 7.44 | 8.00 |
| מחזור זכאים | 8.43 | 13.34 | 13.65 | 15.94 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 2.73 | 2.64 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.30 | 9.46 | 8.78 | 7.81 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.31 | 1.28 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.80 | 4.75 | 4.70 | 4.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.43 | 146.90 | 160.69 | 155.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.94 | 40.73 | 49.03 | 45.65 |
| ימי מלאי | 159.78 | 133.52 | 138.39 | 133.01 |
| ימי אשראי מספקים | 43.29 | 27.35 | 26.73 | 22.89 |
| מחזור תפעולי | 214.72 | 174.25 | 187.42 | 178.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -87.49 | 94.02 | 165.74 | -336.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -141.14 | 51.97 | 127.71 | -407.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 53.65 | 42.06 | 38.02 | 70.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.61 | 0.55 | 0.77 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.11 | 1.72 | 2.86 | -3.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.63 | 2.24 | 4.36 | -4.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.13 | 0.14 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.04 | 0.04 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.54% | 4.93% | 9.68% | -36.95% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 13.17 | 17.86 | 10.74 | 29.73 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.40 | 0.28 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.08 | 0.71 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.88 | 20.30 | 10.34 | -2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.10 | 11.22 | 7.96 | -3.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | -4.59 | 0.05 | -3.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.08 | 0.71 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 8.31 | 9.58 | 7.83 | 11.81 |
| שווי חברה | 2.11B | 1.97B | 1.39B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.31 | 9.58 | 7.83 | 11.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.39 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.00 | 25.27 | 14.56 | -4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.13 | 13.97 | 11.22 | -5.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,023.26 | 958.94 | 1,824.14 | 1,692.54 |
| הון עצמי למניה | 1,033.85 | 972.61 | 1,860.05 | 1,737.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.21 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 2,834.61 | 2,626.94 | 4,711.97 | 4,487.30 |
| רווח נקי למניה | 73.75 | 59.08 | 122.93 | 37.08 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.79 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.19 | 1.59 | 1.35 | -5.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY