Kohsai Co.Ltd. (7878) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.93M | 140.70M | 124.01M | -252.00M | -15.85M |
| רווח נקי | 110.36M | 88.40M | 91.99M | 27.75M | 30.05M |
| פחת והפחתות | 67.79M | 60.31M | 56.71M | 60.39M | 53.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -336.27M | -30.60M | -25.50M | -348.36M | -62.57M |
| יתרת לקוחות | -206.30M | 34.96M | -53.67M | -23.57M | -15.19M |
| מלאי | -334.42M | -70.68M | -55.58M | -188.47M | -162.11M |
| יתרת ספקים | 186.07M | 27.45M | 32.92M | -150.65M | 127.90M |
| הון חוזר אחר | 18.38M | -22.32M | 50.84M | 14.33M | -13.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.19M | 22.59M | 818.00K | 8.22M | -36.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.70M | -102.21M | -39.91M | -25.86M | -68.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.76M | -65.83M | -28.45M | -52.84M | -107.56M |
| רכישות, נטו | 1.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -558.00K | -10.10M | 0 | -28.92M | -13.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 57.01M | 51.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.03M | -26.27M | -11.46M | -1.10M | 195.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.77M | 167.27M | -50.26M | 214.05M | -88.60M |
| פירעון חוב | 73.08M | 185.97M | -35.06M | 229.43M | -73.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -217.00K | -443.00K | -24.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -37.31M | -18.69M | -14.98M | -14.94M | -14.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 506.81M | 685.48M | 482.55M | 448.55M | 498.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 187.00K | -2.84M | 148.00K | 14.07M | 2.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -178.67M | 202.93M | 34.00M | -49.74M | -170.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 685.48M | 482.55M | 448.55M | 498.29M | 668.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 506.81M | 685.48M | 482.55M | 448.55M | 498.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -211.20M | 77.76M | 103.60M | -298.86M | -106.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.93M | 140.70M | 124.01M | -252.00M | -15.85M |
| הוצאות הוניות | -80.28M | -62.93M | -20.42M | -46.86M | -90.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY