R.C.Core Co., Ltd. (7837) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.60 | 1.87 | 1.79 | 0.67 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.31 | 1.63 | 1.58 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.95 | 1.17 | 1.29 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.20 | -0.11 | 0.45 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | -0.33 | -0.08 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.31 | -10.04 | -2.12 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.27M | 294.45M | 860.23M | 772.70M | -4.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.33 | 6.13 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.06 | 3.54 | 2.71 | 2.66 | 12.70 |
| יחס כיסוי חוב | -7.62 | -4.72 | -5.57 | 15.72 | -0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -73.64 | -68.26 | -46.58 | -33.42 | -17.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.39 | 2.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 130.71 | 167.52 | 203.28 | 237.26 | 1,292.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.56 | 3.33 | 4.67 | -0.88 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.22% | 28.39% | 27.98% | 26.97% | 22.30% |
| שיעור EBIT | -5.60% | -5.64% | -5.02% | 28.28% | -12.27% |
| שיעור EBITDA | -5.36% | -5.36% | -4.46% | 29.03% | -9.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.77% | -5.64% | -4.47% | -4.09% | -6.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.86% | -7.57% | -4.36% | 28.16% | -12.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.01% | -7.74% | -4.83% | 17.47% | -9.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.01% | -7.74% | -4.83% | 17.47% | -9.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.91% | 102.23% | 110.72% | 62.06% | 75.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.28% | 134.38% | 97.54% | -689.08% | 199.81% |
| תשואה על הנכסים | -14.92% | -14.50% | -8.18% | 26.91% | -11.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.50% | -51.29% | -22.14% | 71.46% | -151.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.98% | -20.37% | -12.81% | -10.53% | -31.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.40% | -19.60% | -12.38% | -6.30% | -9.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.01% | -14.50% | -8.19% | 26.92% | -11.98% |
| תשואת רווחים | -59.32% | -58.57% | -39.92% | 107.87% | -75.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.86 | 13.89 | 14.59 | 18.65 | 17.90 |
| מחזור זכאים | 7.99 | 9.14 | 8.93 | 10.68 | 8.56 |
| מחזור מלאי | 9.32 | 9.85 | 12.68 | 13.40 | 8.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.52 | 12.63 | 11.30 | 10.83 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.87 | 1.69 | 1.54 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.19 | 5.38 | 4.56 | -86.66 | -9.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.84 | 23.39 | 12.93 | 12.61 | 22.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.34 | 26.28 | 25.01 | 19.57 | 20.39 |
| ימי מלאי | 39.18 | 37.05 | 28.78 | 27.23 | 44.34 |
| ימי אשראי מספקים | 45.68 | 39.94 | 40.86 | 34.19 | 42.66 |
| מחזור תפעולי | 65.52 | 63.33 | 53.79 | 46.80 | 64.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -64.10 | -213.34 | -63.69 | -127.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -72.30 | -223.76 | -104.01 | -165.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.20 | 10.42 | 40.32 | 37.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | 1.05 | 1.63 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -7.82 | -20.47 | -1.58 | -3.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -7.82 | -20.47 | -1.58 | -3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.39 | -1.06 | -0.27 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | -0.08 | -0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -21.45% | -68.64% | -22.37% | -39.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.68 | -1.71 | -2.51 | 0.93 | -1.32 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.02 | 0.88 | 0.55 | 0.66 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.66 | -1.46 | -4.47 | -2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.26 | -1.53 | -7.30 | -3.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 0.88 | 0.55 | 0.66 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 1.04 | 0.87 | 1.96 | -0.32 | -2.86 |
| שווי חברה | -598.53M | -491.19M | -959.37M | -1.13B | 3.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.04 | 0.87 | 1.96 | -0.32 | -2.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | -0.05 | -0.09 | -0.09 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.64 | 1.05 | 2.57 | -5.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.85 | 1.10 | 4.20 | -7.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 333.58 | 384.81 | 585.99 | 701.01 | 204.15 |
| הון עצמי למניה | 341.97 | 384.81 | 587.64 | 701.90 | 208.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.11 | 0.38 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,583.89 | 2,549.62 | 2,694.54 | 2,870.66 | 3,302.76 |
| רווח נקי למניה | -207.02 | -197.38 | -130.13 | 501.61 | -317.13 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.11 | 0.62 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.34 | 0.87 | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.32 | 1.64 | -0.13 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY