R.C.Core Co., Ltd. (7837) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -265.20M | -870.16M | -269.41M | -539.51M | -568.03M |
| רווח נקי | -816.54M | -530.77M | 2.12B | -1.76B | -436.52M |
| פחת והפחתות | 28.79M | 61.60M | 90.79M | 319.37M | 267.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 257.15M | 99.20M | 141.46M | 299.06M | -548.27M |
| יתרת לקוחות | 18.97M | 134.00M | 54.00M | 523.00M | -353.00M |
| מלאי | -142.46M | 37.51M | 654.03M | 162.30M | -596.88M |
| יתרת ספקים | -60.84M | 57.52M | -437.12M | -718.54M | 568.80M |
| הון חוזר אחר | 441.47M | -129.83M | -129.45M | 332.26M | -166.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 265.40M | -500.19M | -2.62B | 603.39M | 148.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -173.30M | 67.20M | 5.66B | 360.00M | -361.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -167.93M | -121.38M | -170.55M | -159.21M | -330.02M |
| רכישות, נטו | 9.73M | 40.61M | 0 | 595.59M | 16.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.10M | 147.97M | 5.83B | -76.39M | -48.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.53M | -129.45M | -4.54B | 239.61M | -1.11B |
| פירעון חוב | -134.29M | -130.02M | -4.44B | 248.14M | -1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.00K | -1.00K | -11.00K | -216.00K | -113.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.77M | 570.00K | -101.75M | -8.32M | 113.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.57B | 3.11B | 4.09B | 3.20B | 3.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.03M | -46.00M | 35.85M | 10.15M | -4.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -538.00M | -978.41M | 886.66M | 70.25M | -2.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.11B | 4.09B | 3.20B | 3.13B | 5.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.57B | 3.11B | 4.09B | 3.20B | 3.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -299.10M | -912.66M | -439.96M | -698.72M | -898.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -265.20M | -870.16M | -269.41M | -539.51M | -568.03M |
| הוצאות הוניות | -33.91M | -42.50M | -170.55M | -159.21M | -330.02M |
הנתונים מוצגים ב-JPY