Furuya Metal Co., Ltd. (7826) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.03 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.47 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.27 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.17 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.07 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.38 | 0.05 | 0.20 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.67B | 50.67B | 40.42B | 39.22B | 24.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.37 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.92 | 1.87 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 3.20 | 3.15 | 0.47 | 0.57 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.46 | 26.46 | 7.66 | 10.84 | 28.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.46 | 0.65 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 617.94 | 618.09 | 1,238.81 | 2,985.86 | 3,221.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.26 | 1.37 | 0.76 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.23% | 30.23% | 24.73% | 30.87% | 31.97% |
| שיעור EBIT | 25.04% | 24.76% | 18.23% | 24.40% | 26.59% |
| שיעור EBITDA | 26.31% | 26.04% | 20.47% | 27.05% | 28.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.76% | 24.76% | 16.62% | 20.65% | 23.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.42% | 24.42% | 16.06% | 22.49% | 25.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.01% | 16.01% | 11.27% | 15.59% | 19.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.02% | 16.02% | 11.13% | 15.57% | 19.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.56% | 65.56% | 70.20% | 69.32% | 75.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.64% | 98.64% | 96.60% | 108.94% | 107.82% |
| תשואה על הנכסים | 11.22% | 11.22% | 5.22% | 6.57% | 10.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.57% | 20.44% | 10.02% | 12.27% | 21.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.72% | 27.72% | 12.34% | 14.48% | 22.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.28% | 17.28% | 6.95% | 8.09% | 12.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.52% | 11.52% | 5.35% | 6.69% | 10.89% |
| תשואת רווחים | 6.93% | 8.05% | 10.42% | 22.52% | 33.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.79 | 7.79 | 14.02 | 7.00 | 9.84 |
| מחזור זכאים | 2.06 | 2.06 | 1.93 | 1.51 | 2.19 |
| מחזור מלאי | 0.76 | 0.76 | 0.52 | 0.47 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.58 | 4.58 | 2.95 | 2.76 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.46 | 0.42 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.67 | 1.74 | 1.15 | 1.22 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 349.62 | 349.62 | 533.50 | 590.07 | 495.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.85 | 46.85 | 26.03 | 52.16 | 37.11 |
| ימי מלאי | 480.26 | 480.26 | 696.29 | 779.99 | 625.10 |
| ימי אשראי מספקים | 177.50 | 177.50 | 188.82 | 242.08 | 166.44 |
| מחזור תפעולי | 527.11 | 527.11 | 722.32 | 832.15 | 662.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 640.98 | 37.49 | 417.87 | -66.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 518.58 | -121.62 | 140.72 | -397.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 122.40 | 159.11 | 277.15 | 331.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | -3.24 | 0.34 | 6.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.94 | 0.15 | 0.82 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.24 | 0.24 | 1.51 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 0.03 | 0.15 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.40% | -4.81% | 3.29% | -10.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.42 | 12.42 | 9.59 | 4.44 | 2.95 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 1.99 | 1.08 | 0.69 | 0.58 |
| מכפיל הון | 2.95 | 2.54 | 0.96 | 0.55 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.62 | -20.77 | 30.41 | -10.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.64 | 67.38 | 10.24 | -60.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.08 | -0.52 | -0.16 | 1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 2.54 | 0.96 | 0.55 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 9.03 | 7.90 | 6.66 | 3.32 | 3.40 |
| שווי חברה | 237.89B | 205.86B | 78.20B | 42.66B | 46.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.03 | 7.90 | 6.66 | 3.32 | 3.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.06 | 1.36 | 0.90 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.14 | -26.17 | 39.43 | -16.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.06 | 84.91 | 13.28 | -101.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,036.99 | 3,037.74 | 2,506.68 | 7,607.84 | 6,188.68 |
| הון עצמי למניה | 3,188.43 | 3,189.21 | 2,626.14 | 7,851.43 | 6,334.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4,071.02 | 4,072.02 | 2,335.52 | 6,181.24 | 6,893.27 |
| רווח נקי למניה | 651.84 | 652.00 | 263.27 | 963.73 | 1,347.56 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.88 | 0.92 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 0.14 | 0.43 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY