Furuya Metal Co., Ltd. (7826) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.76B | 921.00M | 3.21B | -461.00M | -1.23B |
| רווח נקי | 16.03B | 6.47B | 7.41B | 9.41B | 9.14B |
| פחת והפחתות | 1.28B | 1.29B | 1.26B | 931.00M | 773.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.41B | -8.67B | -5.53B | -9.32B | -8.80B |
| יתרת לקוחות | -8.76B | 2.70B | 144.00M | 56.00M | 1.05B |
| מלאי | -9.54B | -12.18B | -14.15B | -13.06B | -16.14B |
| יתרת ספקים | 11.63B | 550.00M | 6.86B | 3.57B | 5.74B |
| הון חוזר אחר | 250.00M | 260.00M | 1.61B | 120.00M | 544.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.86B | 1.84B | 72.00M | -1.48B | -2.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.95B | -4.94B | -2.19B | -2.33B | -1.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.79B | -4.91B | -2.13B | -2.31B | -1.76B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -162.00M | -21.00M | -61.00M | -17.00M | -28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.29B | 4.79B | 8.14B | 2.02B | 2.72B |
| פירעון חוב | -14.93B | 7.14B | -467.00M | 3.86B | 3.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.38B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.36B | -2.35B | -1.77B | -1.77B | -1.04B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00M | -3.00M | -68.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.60B | 13.05B | 12.30B | 3.11B | 3.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.00M | -24.00M | 23.00M | 27.00M | -112.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.44B | 747.00M | 9.18B | -743.00M | -406.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.05B | 12.30B | 3.11B | 3.86B | 4.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.60B | 13.05B | 12.30B | 3.11B | 3.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.75B | -2.99B | 1.95B | -2.01B | -2.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.76B | 921.00M | 3.21B | -461.00M | -1.23B |
| הוצאות הוניות | -3.01B | -3.91B | -1.27B | -1.55B | -1.63B |
הנתונים מוצגים ב-JPY