JAPAN Creative Platform Group Co., Ltd. (7814) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.92 | 0.79 | 0.98 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.80 | 0.68 | 0.88 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.38 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 0.21 | 0.06 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.00B | -28.13B | -24.25B | -22.31B | -25.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.54 | 2.35 | 2.80 | 3.01 | 3.26 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.50 | 0.42 | 0.54 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.66 | 4.10 | 4.89 | 4.90 | 5.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.98 | 4.93 | 17.69 | 22.49 | 20.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.73 | 1.34 | 1.86 | 1.60 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,077.04 | 1,051.17 | 887.22 | 947.01 | 833.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.21 | 6.94 | 4.91 | 5.46 | 6.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.43% | 31.90% | 29.26% | 27.35% | 27.93% |
| שיעור EBIT | 2.65% | 3.45% | 5.28% | 5.15% | 4.50% |
| שיעור EBITDA | 6.17% | 6.17% | 7.82% | 7.85% | 7.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.48% | 3.45% | 5.43% | 4.63% | 5.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.09% | 8.43% | 4.97% | 4.94% | 5.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.18% | 7.51% | 3.58% | 3.35% | 3.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.25% | 7.53% | 3.50% | 3.22% | 3.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.16% | 89.05% | 72.10% | 67.80% | 59.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 285.71% | 244.30% | 91.52% | 106.81% | 103.36% |
| תשואה על הנכסים | 6.19% | 7.68% | 3.82% | 3.32% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.12% | 31.49% | 18.69% | 16.26% | 16.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.75% | 6.51% | 14.16% | 9.27% | 12.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | 3.63% | 4.89% | 3.43% | 3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.33% | 7.83% | 3.89% | 3.36% | 3.02% |
| תשואת רווחים | 19.51% | 17.94% | 12.40% | 8.65% | 7.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.80 | 4.89 | 4.81 | 4.25 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 13.97 | 14.18 | 14.75 | 14.39 | 9.23 |
| מחזור מלאי | 11.19 | 12.91 | 12.30 | 14.37 | 13.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.48 | 2.75 | 2.69 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.02 | 1.07 | 0.99 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.21 | -13.60 | -15.53 | -12.26 | -5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.29 | 77.15 | 80.84 | 85.99 | 73.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.79 | 74.62 | 75.90 | 85.94 | 86.81 |
| ימי מלאי | 32.63 | 28.27 | 29.68 | 25.41 | 26.35 |
| ימי אשראי מספקים | 26.13 | 25.74 | 24.75 | 25.36 | 39.56 |
| מחזור תפעולי | 79.41 | 102.89 | 105.59 | 111.35 | 113.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 82.80 | 138.17 | 36.54 | 46.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -76.14 | 105.98 | -45.29 | 14.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 158.94 | 32.19 | 81.83 | 31.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.92 | 0.77 | -1.24 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.42 | 3.08 | 0.39 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.52 | 4.29 | 0.45 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -9.82% | 22.31% | -7.69% | 2.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.13 | 5.58 | 8.06 | 11.56 | 13.61 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.42 | 0.29 | 0.39 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.76 | 1.51 | 1.88 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.18 | 4.48 | -13.01 | 38.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.36 | 3.44 | 16.12 | 12.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.04 | 0.52 | 0.51 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.76 | 1.51 | 1.88 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 11.32 | 13.72 | 8.61 | 10.40 | 12.29 |
| שווי חברה | 64.56B | 73.67B | 53.90B | 61.09B | 56.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.31 | 13.72 | 8.61 | 10.40 | 12.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.85 | 0.67 | 0.82 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.60 | 10.44 | -27.39 | 80.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.94 | 8.00 | 33.96 | 25.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 494.91 | 419.14 | 299.66 | 303.14 | 234.54 |
| הון עצמי למניה | 420.22 | 441.51 | 315.17 | 313.27 | 254.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.11 | 0.30 | 0.35 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 1,959.73 | 1,851.60 | 1,643.57 | 1,520.09 | 1,335.22 |
| רווח נקי למניה | 121.15 | 139.02 | 58.91 | 50.94 | 41.52 |
| נטל מס | 0.87 | 0.89 | 0.72 | 0.68 | 0.60 |
| נטל ריבית | 2.68 | 2.44 | 0.94 | 0.96 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.60 | 2.35 | 0.49 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY