JAPAN Creative Platform Group Co., Ltd. (7814) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89B | 6.73B | 1.80B | 2.24B | 4.67B |
| רווח נקי | 6.53B | 2.87B | 3.70B | 2.00B | 951.00M |
| פחת והפחתות | 2.37B | 2.03B | 2.02B | 1.73B | 1.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 323.00M | 1.77B | -1.45B | -1.40B | 906.00M |
| יתרת לקוחות | 1.45B | 557.00M | 207.00M | -1.19B | -45.00M |
| מלאי | 394.00M | -593.00M | -411.00M | -613.00M | 59.00M |
| יתרת ספקים | -194.00M | -157.00M | -1.29B | 214.00M | 248.00M |
| הון חוזר אחר | -1.32B | 1.97B | 43.00M | 185.00M | 644.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.33B | 55.00M | -2.47B | -94.00M | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.95B | -2.53B | -3.53B | -203.00M | -8.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.53B | -1.57B | -3.87B | -1.46B | -3.65B |
| רכישות, נטו | 2.68B | 484.00M | 254.00M | -1.94B | -682.00M |
| רכישת השקעות | -3.59B | -1.13B | -1.44B | -290.00M | -1.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.00M | 950.00M | 868.00M | 356.00M | 136.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 444.00M | -1.27B | 649.00M | 3.14B | -3.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.97B | -6.54B | 5.64B | -3.90B | 1.49B |
| פירעון חוב | 5.80B | -3.50B | 6.43B | -1.40B | 3.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -631.00M | -1.74B | 0 | 0 | -756.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.74B | -617.00M | -568.00M | -539.00M | -519.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -465.00M | -689.00M | -213.00M | -1.96B | -386.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.51B | 12.23B | 14.36B | 10.36B | 12.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 368.00M | 1.00M | 2.00M | 3.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -722.00M | -2.12B | 4.00B | -1.86B | -2.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.23B | 14.36B | 10.36B | 12.22B | 14.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.51B | 12.23B | 14.36B | 10.36B | 12.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.58B | 5.17B | -2.23B | 707.00M | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89B | 6.73B | 1.80B | 2.24B | 4.67B |
| הוצאות הוניות | -7.47B | -1.57B | -4.03B | -1.53B | -3.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY