CRESTEC Inc. (7812) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.05 | 1.93 | 1.68 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.78 | 1.67 | 1.43 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.22 | 1.02 | 0.85 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.93B | 2.93B | 1.45B | 764.87M | 458.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 0.78 | 0.85 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.09 | 2.24 | 2.42 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.50 | 9.50 | 9.07 | 8.95 | 12.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.94 | 1.11 | 1.11 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 959.62 | 2,151.95 | 2,070.75 | 2,285.74 | 2,435.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.43 | 0.36 | 0.54 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.70% | 29.70% | 28.56% | 28.88% | 29.08% |
| שיעור EBIT | 7.35% | 7.35% | 7.02% | 7.43% | 8.63% |
| שיעור EBITDA | 12.24% | 12.24% | 11.49% | 12.04% | 12.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.35% | 7.35% | 7.02% | 6.19% | 7.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.73% | 8.73% | 6.32% | 6.75% | 8.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.38% | 5.38% | 3.92% | 4.78% | 4.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.92% | 5.92% | 4.01% | 5.16% | 4.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.57% | 61.57% | 62.10% | 70.80% | 49.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.80% | 118.80% | 89.97% | 108.92% | 105.53% |
| תשואה על הנכסים | 4.85% | 4.85% | 4.14% | 4.61% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.66% | 10.11% | 9.26% | 11.14% | 12.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.39% | 9.39% | 10.59% | 9.05% | 13.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.04% | 5.04% | 5.26% | 5.27% | 5.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.93% | 4.93% | 4.19% | 4.67% | 4.70% |
| תשואת רווחים | 7.32% | 15.45% | 14.71% | 15.91% | 14.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 6.74 | 6.81 | 7.03 | 7.15 |
| מחזור זכאים | 12.43 | 12.43 | 13.28 | 11.85 | 12.02 |
| מחזור מלאי | 8.03 | 8.03 | 9.52 | 7.86 | 7.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 2.65 | 2.93 | 2.68 | 3.52 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 0.96 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 3.25 | 3.93 | 4.30 | 5.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.26 | 70.26 | 64.45 | 67.54 | 69.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.15 | 54.15 | 53.62 | 51.92 | 51.07 |
| ימי מלאי | 45.47 | 45.47 | 38.32 | 46.44 | 49.21 |
| ימי אשראי מספקים | 29.35 | 29.35 | 27.49 | 30.81 | 30.37 |
| מחזור תפעולי | 99.62 | 99.62 | 91.94 | 98.35 | 100.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 738.70 | 645.85 | 806.51 | 558.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 607.78 | 492.91 | 531.79 | 13.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 130.92 | 152.94 | 274.72 | 544.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.76 | 0.66 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.50 | 2.72 | 2.18 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.64 | 4.22 | 2.94 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 28.56% | 30.18% | 28.64% | 0.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.09 | 6.47 | 6.80 | 6.28 | 7.04 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.38 | 0.65 | 0.63 | 0.70 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.50 | 3.31 | 3.49 | 146.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.88 | 2.53 | 2.30 | 3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.18 | -0.36 | 0.91 | 3.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 0.65 | 0.63 | 0.70 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 2.23 | 2.41 | 2.68 | 3.03 | 3.15 |
| שווי חברה | 4.98B | 5.39B | 5.78B | 6.95B | 8.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.23 | 2.41 | 2.68 | 3.03 | 3.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.97 | 3.82 | 4.24 | 203.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.44 | 2.92 | 2.80 | 4.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,589.78 | 3,565.08 | 2,839.55 | 2,908.27 | 2,410.54 |
| הון עצמי למניה | 1,450.29 | 3,252.28 | 2,592.09 | 2,653.08 | 2,225.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.23 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 2,727.78 | 6,117.06 | 6,122.91 | 6,186.03 | 6,900.79 |
| רווח נקי למניה | 146.63 | 328.81 | 240.14 | 295.48 | 276.42 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.50 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 0.90 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.25 | 2.69 | 2.73 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY