CRESTEC Inc. (7812) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21B | 1.98B | 2.49B | 1.72B | 1.79B |
| רווח נקי | 982.25M | 736.76M | 910.73M | 852.00M | 835.32M |
| פחת והפחתות | 894.09M | 838.73M | 878.23M | 811.41M | 776.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.58M | 394.46M | 711.50M | 71.19M | -71.32M |
| יתרת לקוחות | 470.34M | 207.94M | 505.86M | -53.41M | 497.00M |
| מלאי | -94.87M | 229.49M | 391.48M | 269.31M | -195.73M |
| יתרת ספקים | -202.83M | -10.81M | -262.50M | -153.08M | -206.10M |
| הון חוזר אחר | -194.22M | -32.17M | 76.67M | 8.37M | -166.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 351.96M | 11.52M | -14.63M | -14.07M | 245.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -743.80M | -297.76M | -693.45M | -1.56B | -1.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -404.74M | -473.39M | -846.74M | -1.68B | -1.25B |
| רכישות, נטו | -159.46M | 133.67M | 18.88M | 156.55M | -196.70M |
| רכישת השקעות | -328.91M | -151.06M | -177.41M | -258.69M | -268.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 124.37M | 158.56M | 327.71M | 225.07M | 458.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.94M | 34.46M | -15.89M | 1.41M | -13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -475.04M | -1.45B | -1.38B | -236.39M | 395.77M |
| פירעון חוב | 168.45M | -850.61M | -772.29M | 366.79M | 964.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -149.69M | -94.55M | 0 | -97.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -239.41M | -258.91M | -295.89M | -243.50M | -187.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -275.73M | -250.64M | -308.33M | -359.59M | -381.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.25B | 5.44B | 5.57B | 4.79B | 4.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 824.60M | -363.60M | 369.57M | 96.95M | 535.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.81B | -134.60M | 785.45M | 25.76M | 1.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.44B | 5.57B | 4.79B | 4.76B | 3.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.25B | 5.44B | 5.57B | 4.79B | 4.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.82B | 1.51B | 1.65B | 45.92M | 559.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21B | 1.98B | 2.49B | 1.72B | 1.79B |
| הוצאות הוניות | -391.10M | -469.23M | -836.81M | -1.67B | -1.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY