PRINTNET INC. (7805) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 660.95M | 1.35B | 639.14M | 908.99M | 588.84M |
| רווח נקי | 327.84M | 678.21M | 210.52M | 419.00M | 403.00M |
| פחת והפחתות | 516.00M | 489.82M | 515.69M | 531.32M | 517.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.97M | 396.66M | -74.63M | -16.89M | -405.69M |
| יתרת לקוחות | 63.60M | -44.54M | 143.66M | -64.74M | -90.72M |
| מלאי | 18.48M | -11.14M | -176.93M | -116.59M | -133.77M |
| יתרת ספקים | -172.03M | 323.10M | -45.63M | 31.48M | -24.05M |
| הון חוזר אחר | 44.97M | 129.23M | 4.27M | 132.96M | -157.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -137.92M | -216.65M | -12.44M | -24.43M | 73.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -74.20M | -359.21M | -372.47M | -909.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26B | -312.30M | -345.97M | -174.50M | -966.28M |
| רכישות, נטו | 1.23M | 11.54M | 4.06M | -187.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -16.94M | -16.94M | -16.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.82M | 235.73M | 0 | 0 | 79.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.00K | -9.17M | -372.00K | 5.97M | -7.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 390.04M | -746.46M | -318.07M | -499.96M | 304.76M |
| פירעון חוב | 456.18M | -683.63M | -260.16M | -370.35M | 376.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.00K | -80.14M | -22.22M |
| דיבידנדים ששולמו | -66.14M | -62.82M | -57.91M | -49.48M | -49.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.53B | 1.00B | 1.04B | 1.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -149.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -181.12M | 527.39M | -38.15M | 36.56M | -16.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 1.00B | 1.04B | 1.00B | 1.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.53B | 1.00B | 1.04B | 1.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -594.11M | 1.04B | 319.52M | 734.49M | -377.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 660.95M | 1.35B | 639.14M | 908.99M | 588.84M |
| הוצאות הוניות | -1.26B | -312.30M | -319.62M | -174.50M | -966.28M |
הנתונים מוצגים ב-JPY