DREAMBED CO.,LTD. (7791) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.51M | 481.80M | 1.08B | 490.99M | 504.91M |
| רווח נקי | 479.74M | 415.09M | 254.93M | 442.13M | 446.03M |
| פחת והפחתות | 408.24M | 349.33M | 337.36M | 262.65M | 196.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -673.64M | -354.23M | 323.52M | -230.53M | -157.72M |
| יתרת לקוחות | -150.48M | -181.48M | 80.00M | 50.63M | -15.45M |
| מלאי | -107.37M | -138.60M | -13.96M | -139.91M | -78.55M |
| יתרת ספקים | -408.55M | -165.47M | -176.70M | 58.56M | -38.98M |
| הון חוזר אחר | -7.24M | 131.31M | 433.93M | -199.82M | -24.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -103.82M | 71.61M | 164.87M | 16.74M | 20.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -586.20M | -335.57M | -1.47B | -1.94B | -821.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -576.29M | -335.32M | -1.38B | -1.90B | -797.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00M | 150.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.33M | -1.25M | -1.30M | -11.20M | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.59M | -2.00K | -85.26M | -25.55M | -22.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 328.53M | -55.50M | 551.71M | 892.20M | 782.53M |
| פירעון חוב | 524.00M | 103.00M | 698.00M | 1.12B | -346.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.05M | -24.28M | -15.03M | -37.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -139.69M | -131.22M | -127.31M | -165.34M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.73M | -3.00M | -3.96M | -25.07M | -32.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 649.98M | 747.06M | 656.33M | 492.16M | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.08M | -1.00K | 0 | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -97.07M | 90.73M | 164.17M | -556.81M | 465.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 747.06M | 656.33M | 492.16M | 1.05B | 583.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 649.98M | 747.06M | 656.33M | 492.16M | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | -237.50M | 209.45M | -275.64M | -1.41B | -285.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.51M | 481.80M | 1.08B | 490.99M | 504.91M |
| הוצאות הוניות | -348.01M | -272.36M | -1.36B | -1.90B | -790.37M |
הנתונים מוצגים ב-JPY