DREAMBED CO.,LTD. (7791) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.10 | 0.26 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | 0.21 | 0.54 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.12B | -2.11B | -2.42B | -2.48B | -1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.38 | 2.52 | 2.55 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.08 | 16.44 | 16.92 | 6.41 | 24.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 1.33 | 1.16 | 1.19 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,096.39 | 1,089.44 | 963.64 | 932.38 | 758.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.48 | 3.40 | 3.29 | 3.93 | 2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.33% | 52.32% | 51.43% | 51.16% | 50.37% |
| שיעור EBIT | 5.18% | 5.77% | 5.17% | 4.65% | 6.49% |
| שיעור EBITDA | 8.72% | 9.13% | 8.21% | 8.13% | 9.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.18% | 5.77% | 5.17% | 1.97% | 4.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.04% | 5.62% | 4.99% | 4.35% | 6.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | 3.94% | 3.61% | 2.63% | 4.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.53% | 3.94% | 3.61% | 2.63% | 4.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.94% | 70.14% | 72.34% | 60.42% | 71.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.31% | 97.29% | 96.41% | 220.62% | 145.47% |
| תשואה על הנכסים | 3.80% | 4.17% | 3.65% | 2.37% | 4.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.08% | 9.90% | 9.21% | 6.04% | 10.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.12% | 10.05% | 8.91% | 2.93% | 7.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.58% | 5.07% | 4.80% | 1.36% | 4.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.88% | 4.27% | 3.68% | 2.38% | 4.60% |
| תשואת רווחים | 13.45% | 14.42% | 12.37% | 8.01% | 14.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 4.96 | 4.99 | 4.56 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 15.00 | 16.60 | 7.35 | 4.96 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 4.53 | 4.77 | 4.58 | 4.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | 2.00 | 1.85 | 1.57 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 0.90 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 741.93 | -117.33 | -55.89 | -63.99 | 40.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.90 | 132.16 | 100.10 | 85.96 | 72.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.78 | 73.64 | 73.16 | 79.97 | 81.89 |
| ימי מלאי | 89.46 | 80.51 | 76.58 | 79.62 | 76.30 |
| ימי אשראי מספקים | 24.34 | 21.99 | 49.64 | 73.63 | 85.49 |
| מחזור תפעולי | 151.24 | 154.14 | 149.75 | 159.59 | 158.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 26.93 | 117.84 | 262.76 | 119.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -57.88 | 51.23 | -73.22 | -343.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 84.82 | 66.61 | 335.97 | 463.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.15 | 0.43 | -0.28 | -2.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.23 | 1.19 | 0.72 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.32 | 1.77 | 0.78 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.28 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.14% | 6.24% | -9.46% | -44.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.50 | 6.94 | 8.09 | 12.49 | 7.10 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.01 | 16.03 | -10.57 | -2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.11 | 6.97 | 2.95 | 6.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.46 | 0.13 | -0.29 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 6.49 | 6.39 | 6.84 | 7.96 | 6.32 |
| שווי חברה | 6.97B | 7.10B | 6.46B | 6.28B | 5.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.49 | 6.39 | 6.84 | 7.96 | 6.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.65 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.92 | 30.87 | -20.86 | -4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 64.29 | 13.42 | 5.81 | 11.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,141.58 | 1,115.60 | 1,080.97 | 1,017.75 | 978.63 |
| הון עצמי למניה | 1,203.50 | 1,180.76 | 1,102.57 | 1,026.44 | 985.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.40 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,035.74 | 2,967.30 | 2,814.87 | 2,360.56 | 2,393.87 |
| רווח נקי למניה | 107.06 | 116.92 | 101.52 | 61.98 | 107.61 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.60 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.35 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.23 | 1.16 | 2.56 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY