Japan Tissue Engineering Co., Ltd. (7774) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.03 | 7.46 | 7.57 | 6.11 | 5.72 |
| יחס מהיר | 5.70 | 7.04 | 7.29 | 5.85 | 5.46 |
| יחס מזומנים | 4.56 | 2.59 | 6.10 | 2.37 | 4.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.97 | -0.21 | 0.31 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.87 | -0.23 | 0.31 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,681.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.66B | 3.59B | 4.14B | 4.43B | 4.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,517.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 35.46 | 3.70 | 31.15 | -7.42 | 6.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.96% | 56.17% | 59.84% | 67.24% | 55.92% |
| שיעור EBIT | -9.74% | -25.17% | -9.71% | 5.75% | -35.82% |
| שיעור EBITDA | -3.74% | -17.96% | -5.08% | 11.08% | -29.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.74% | -25.17% | -9.71% | 5.75% | -35.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.90% | -33.48% | -9.55% | 5.85% | -35.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.44% | -33.66% | -10.40% | 5.69% | -35.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.44% | -33.66% | -10.40% | 5.69% | -35.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.19% | 100.54% | 108.88% | 97.39% | 100.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 173.50% | 133.00% | 98.39% | 101.73% | 99.64% |
| תשואה על הנכסים | -7.45% | -12.93% | -3.92% | 2.05% | -10.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.40% | -14.43% | -4.38% | 2.35% | -12.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.75% | -10.73% | -4.06% | 2.36% | -12.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.75% | -10.73% | -4.06% | 2.30% | -12.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.51% | -13.04% | -3.98% | 2.08% | -10.74% |
| תשואת רווחים | -1.82% | -3.04% | -1.38% | 0.53% | -3.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 3.99 | 4.13 | 4.13 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 7.93 | 8.95 | 9.02 | 9.85 | 13.23 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 4.07 | 5.43 | 3.60 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.63 | 1.73 | 1.66 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.28 | 140.36 | 115.13 | 152.62 | 172.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.66 | 91.40 | 88.33 | 88.36 | 103.48 |
| ימי מלאי | 92.68 | 89.74 | 67.25 | 101.30 | 96.82 |
| ימי אשראי מספקים | 46.05 | 40.79 | 40.45 | 37.05 | 27.59 |
| מחזור תפעולי | 192.33 | 181.14 | 155.58 | 189.66 | 200.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -12.02 | -3.65 | 6.75 | -15.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -13.86 | -5.53 | 0.02 | -19.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.84 | 1.87 | 6.73 | 4.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.15 | 1.51 | 0.00 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -6.54 | -1.95 | 1.00 | -3.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -6.54 | -1.95 | 1.00 | -3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,681.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.22 | -0.06 | 0.11 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.32% | -1.21% | 0.00% | -3.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -54.52 | -32.95 | -72.66 | 189.76 | -29.01 |
| מכפיל מכירות | 9.51 | 11.09 | 7.56 | 10.81 | 10.41 |
| מכפיל הון | 4.67 | 4.75 | 3.19 | 4.47 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -43.02 | -82.67 | 28,963.82 | -26.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -49.60 | -125.09 | 99.10 | -33.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | -0.18 | 0.26 | -1.59 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.67 | 4.75 | 3.19 | 4.47 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | -218.81 | -58.03 | -117.63 | 90.11 | -28.51 |
| שווי חברה | 20.82B | 22.75B | 14.67B | 25.10B | 17.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -220.54 | -58.03 | -117.63 | 90.11 | -28.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.25 | 10.42 | 5.98 | 9.98 | 8.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -40.44 | -65.36 | 26,760.89 | -21.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -46.62 | -98.90 | 91.57 | -27.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 125.36 | 124.11 | 141.06 | 147.20 | 143.90 |
| הון עצמי למניה | 126.63 | 125.35 | 143.44 | 149.73 | 146.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.01 | -0.09 | 0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 62.13 | 53.75 | 60.46 | 61.91 | 50.05 |
| רווח נקי למניה | -10.84 | -18.09 | -6.29 | 3.53 | -17.96 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | 1.09 | 0.97 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.73 | 1.33 | 0.98 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.57 | 0.47 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.66 | 0.58 | 1.91 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY