Japan Tissue Engineering Co., Ltd. (7774) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -488.02M | -148.37M | 274.14M | -622.60M | -225.25M |
| רווח נקי | -734.75M | -255.30M | 143.17M | -729.32M | -497.89M |
| פחת והפחתות | 157.38M | 113.58M | 97.81M | 131.45M | 124.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.08M | -44.12M | -3.06M | -25.12M | 146.48M |
| יתרת לקוחות | 47.61M | 14.46M | -32.43M | -79.74M | 325.95M |
| מלאי | -53.50M | 46.86M | 9.06M | -50.34M | 16.79M |
| יתרת ספקים | -2.39M | 25.69M | -52.33M | 18.83M | -30.38M |
| הון חוזר אחר | -100.81M | -131.13M | 72.65M | 86.12M | -165.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 198.43M | 37.48M | 36.22M | 387.00K | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 253.04M | -232.53M | -242.23M | 1.12B | -116.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.70M | -93.87M | -273.20M | -176.00M | -117.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.90B | -2.35B | -2.20B | -2.10B | -3.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.20B | 2.20B | 2.10B | 3.40B | 3.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.73M | 11.35M | 130.97M | 651.00K | 751.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -3.00K | -134.00K | -803.00K | -823.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -133.00K | -803.00K | -803.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.00K | 0 | 0 | -20.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 1.69B | 2.07B | 2.03B | 1.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -234.98M | -380.90M | 31.77M | 501.25M | -342.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69B | 2.07B | 2.03B | 1.53B | 1.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 1.69B | 2.07B | 2.03B | 1.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | -562.67M | -224.48M | 78.23M | -771.66M | -327.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -488.02M | -148.37M | 274.14M | -622.60M | -225.25M |
| הוצאות הוניות | -74.65M | -76.12M | -195.91M | -149.06M | -102.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY