Canon Inc. (7751) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.54 | 1.58 | 1.55 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.28 | 0.39 | 0.31 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.86 | 1.68 | 1.17 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.94B | 256.11B | 328.89B | 413.22B | 409.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.27 | 0.20 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.76 | 1.71 | 1.62 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 1.08 | 1.16 | 1.35 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.83 | 62.34 | 74.70 | 165.58 | 337.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,725.04 | 1,055.20 | 690.18 | 518.96 | 406.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 0.49 | 0.30 | 0.18 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.97% | 46.75% | 47.52% | 47.09% | 45.34% |
| שיעור EBIT | 10.60% | 10.58% | 6.76% | 9.40% | 8.77% |
| שיעור EBITDA | 15.60% | 15.75% | 11.98% | 15.11% | 14.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.11% | 9.85% | 6.20% | 8.98% | 8.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.07% | 10.42% | 6.68% | 9.35% | 8.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.55% | 7.18% | 3.55% | 6.33% | 6.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.08% | 7.74% | 4.06% | 6.80% | 6.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.18% | 68.88% | 53.14% | 67.69% | 69.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.49% | 105.86% | 107.65% | 104.10% | 99.73% |
| תשואה על הנכסים | 5.64% | 5.41% | 2.78% | 4.88% | 4.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.45% | 9.51% | 4.73% | 7.89% | 7.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.28% | 10.28% | 6.63% | 9.44% | 9.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.73% | 6.79% | 3.71% | 6.21% | 6.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.96% | 6.79% | 3.50% | 6.46% | 6.35% |
| תשואת רווחים | 9.01% | 7.93% | 3.21% | 7.30% | 8.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 5.18 | 4.41 | 5.00 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 7.44 | 7.92 | 6.76 | 7.14 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 2.41 | 2.93 | 2.81 | 2.78 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.51 | 3.51 | 3.42 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.72 | 5.09 | 5.34 | 5.31 | 5.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.18 | 148.96 | 158.68 | 153.32 | 156.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.01 | 70.47 | 82.84 | 72.97 | 81.09 |
| ימי מלאי | 151.22 | 124.56 | 129.83 | 131.49 | 133.89 |
| ימי אשראי מספקים | 49.06 | 46.07 | 54.00 | 51.14 | 58.96 |
| מחזור תפעולי | 216.24 | 195.03 | 212.67 | 204.46 | 214.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 503.95 | 526.68 | 627.69 | 450.65 | 254.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 186.51 | 236.54 | 382.54 | 220.62 | 71.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 317.44 | 290.14 | 245.15 | 230.03 | 182.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.45 | 0.61 | 0.49 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.16 | 1.60 | 1.25 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 1.82 | 2.56 | 1.96 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.50 | 0.91 | 0.87 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.97% | 5.11% | 7.41% | 6.09% | 2.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.42 | 12.61 | 31.18 | 13.70 | 12.06 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.91 | 1.11 | 0.87 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.20 | 1.48 | 1.08 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.10 | 19.59 | 13.49 | 16.41 | 39.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.37 | 8.80 | 8.22 | 8.03 | 11.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.10 | -0.83 | 1.18 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.20 | 1.48 | 1.08 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 6.31 | 6.24 | 9.53 | 5.92 | 5.17 |
| שווי חברה | 4.69T | 4.55T | 5.15T | 3.74T | 3.00T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.32 | 6.24 | 9.53 | 5.92 | 5.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.98 | 1.14 | 0.89 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.90 | 21.27 | 13.93 | 16.93 | 40.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.07 | 9.55 | 8.49 | 8.29 | 11.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,764.33 | 2,798.46 | 2,538.78 | 2,282.63 | 2,033.11 |
| הון עצמי למניה | 3,956.54 | 3,864.37 | 3,496.49 | 3,349.00 | 3,020.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.39 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 5,655.05 | 5,118.17 | 4,664.87 | 4,175.96 | 3,911.55 |
| רווח נקי למניה | 426.81 | 367.48 | 165.53 | 264.20 | 236.71 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.53 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.43 | 3.79 | 1.71 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY