דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Canon Inc. (7751) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת475.90B606.83B451.19B262.60B451.03B
רווח נקי332.05B160.03B264.51B260.08B214.72B
פחת והפחתות239.24B235.47B238.68B226.49B221.25B
מס הכנסה נדחה-9.16B00-7.80B-9.83B
תגמול מבוסס מניות00258.00M175.00M0
שינוי בהון החוזר-49.14B36.69B9.09B-229.50B1.02B
יתרת לקוחות-28.46B-47.65B16.63B-78.20B44.68B
מלאי35.18B-6.87B65.60B-108.51B-61.02B
יתרת ספקים-44.57B29.35B-57.63B3.29B52.14B
הון חוזר אחר-11.29B61.86B-15.50B-46.08B-34.78B
פריטים אחרים שאינם במזומן-37.09B174.65B-61.35B13.15B23.87B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-237.45B-297.32B-275.37B-180.82B-207.26B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-262.17B-237.00B-230.31B-188.53B-177.35B
רכישות, נטו32.70B-32.67B-54.57B-5.89B-31.75B
רכישת השקעות-13.57B-13.81B-11.76B-21.56B-4.38B
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.51B4.84B16.58B9.83B1.71B
פעילויות השקעה אחרות-2.92B-18.68B4.68B25.32B4.51B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-179.22B-226.00B-156.73B-146.84B-267.37B
פירעון חוב291.08B128.24B82.02B74.66B-174.63B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-300.02B-200.03B-100.02B-100.02B-17.00M
דיבידנדים ששולמו-147.64B-141.53B-130.87B-119.33B-88.89B
פעילויות מימון אחרות-22.63B-12.68B-7.86B-2.16B-3.83B
יתרת מזומנים בסוף התקופה585.98B501.57B401.32B362.10B401.40B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים25.18B16.73B20.13B25.77B17.31B
שינוי נטו במזומנים84.42B100.24B39.22B-39.29B-6.29B
מזומנים בתחילת התקופה501.57B401.32B362.10B401.40B407.68B
מזומנים בסוף התקופה585.98B501.57B401.32B362.10B401.40B
תזרים מזומנים חופשי213.74B369.83B220.88B74.08B273.68B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת475.90B606.83B451.19B262.60B451.03B
הוצאות הוניות-262.17B-237.00B-230.31B-188.53B-177.35B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Canon Inc. - תזרים מזומנים