ניתוח באמצעות AI של Asahi Intecc Co (7747)
Asahi Intecc Co (7747)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥4,072.00(▲15.42% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיפור ברווחיות, צמיחה יציבה ומינוף נמוך. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם עוצמת מגמה ברורה, אם כי אינדיקטורי המומנטום מצביעים על כך שהמניה עשויה להיות מתוחה בטווח הקצר. התמחור הוא המגבלה העיקרית, בשל P/E גבוה ביחס לתשואת הדיבידנד המתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Asahi Intecc Co (7747)
- שווי שוק
- ¥973.21B
- תשואת דיבידנד
- 1.36%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.26M
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.4
- בטא (שנתי)
- 0.60
- צמיחת הכנסות
- 21.16%
- צמיחת רווח למניה
- 156.97%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 10,177
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אסהי אינטק מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של מכשור רפואי ורכיבים נלווים המשמשים בפרוצדורות זעיר-פולשניות. מקור הכנסה מרכזי מגיע ממכירת חוטי הנחיה קנייניים ואביזרים לצנתרים ולהתערבויות וסקולריות לבתי חולים ולמפיצי מכשור רפואי, כאשר מכירות היחידות מושפעות מהיקפי הפרוצדורות ומהאימוץ של מוצרי החברה על ידי קלינאים. נוסף על מכשירים מוגמרים הנמכרים תחת ההיצע העצמי שלה, החברה מייצרת הכנסות גם מאספקת רכיבים מדויקים ומביצוע ייצור ועיבוד בחוזה עבור חברות מכשור רפואי אחרות, תוך מינוף יכולות הליבה שלה בעיבוד תיל דק, ציפוי והרכבה עבור יישומים רפואיים במפרט גבוה. ההכנסות נוצרות בשוק המקומי (יפן) ובשווקים בינלאומיים באמצעות מכירות ישירות וערוצי מפיצים ושותפים; פרטים ספציפיים על שותפויות בשם או על ריכוז לקוחות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאסהי אינטק פרופיל פיננסי אטרקטיבי: התרחבות עקבית של ההכנסות לאורך מספר שנים, רווחיות חזקה מאוד בשנה האחרונה, ומאזן עם מינוף שמרני לצד שיפור בתשואות לבעלי המניות. תזרים המזומנים בריא בתקופות האחרונות, אך היה לא אחיד מבחינה היסטורית, ולכן עמידות התזרים החופשי היא הסוגיה המרכזית למעקב, למרות הבסיס התפעולי והמאזני החזק של החברה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7747
4543
7730
7716
7733
8086מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026