Okamoto Glass Co., Ltd. (7746) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.40 | 1.35 | 1.64 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.87 | 1.01 | 1.19 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.12 | 0.58 | 0.67 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.40B | -1.34B | -2.68B | -2.17B | -2.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.69 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.98 | 2.01 | 3.32 | 3.13 | 3.30 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.67 | 0.77 | 0.76 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.56 | 0.65 | 0.67 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.32 | 3.32 | 4.81 | 4.72 | 4.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.29 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.89 | -0.83 | 2.03 | 1.03 | 2.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.16 | 1.47 | 1.63 | 1.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 176.77 | 202.47 | 260.00 | 229.98 | 219.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.43 | 5.86 | 9.13 | 6.28 | 6.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.32% | 29.24% | 32.05% | 31.79% | 30.37% |
| שיעור EBIT | -1.68% | -1.65% | 2.69% | 4.42% | 5.05% |
| שיעור EBITDA | 9.11% | 11.06% | 9.76% | 12.56% | 11.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.68% | -1.65% | 2.69% | 1.35% | 2.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.45% | -2.27% | 1.98% | 3.11% | 3.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.53% | -3.16% | 1.90% | 2.22% | 4.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.53% | -3.16% | 1.90% | 2.22% | 4.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 174.72% | 139.04% | 95.93% | 71.54% | 114.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.41% | 137.60% | 73.53% | 230.32% | 141.37% |
| תשואה על הנכסים | -1.51% | -1.71% | 1.03% | 1.28% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.99% | -5.67% | 4.94% | 6.02% | 14.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.32% | -1.16% | 2.26% | 1.13% | 2.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.07% | -0.95% | 1.49% | 0.61% | 1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.52% | -1.71% | 1.03% | 1.28% | 2.85% |
| תשואת רווחים | -0.54% | -0.51% | 2.22% | 3.20% | 6.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 3.25 | 3.84 | 3.66 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 28.27 | 39.80 | 12.78 | 9.93 | 10.08 |
| מחזור מלאי | 3.56 | 3.22 | 3.03 | 2.74 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.32 | 1.13 | 1.27 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 2.45 | 3.47 | 2.85 | 3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.52 | 216.81 | 186.82 | 196.15 | 155.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.91 | 112.47 | 94.97 | 99.63 | 78.25 |
| ימי מלאי | 102.53 | 113.51 | 120.42 | 133.28 | 113.29 |
| ימי אשראי מספקים | 12.91 | 9.17 | 28.56 | 36.75 | 36.21 |
| מחזור תפעולי | 165.44 | 225.98 | 215.39 | 232.90 | 191.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 12.64 | 15.90 | 14.51 | 18.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.61 | -16.33 | -10.05 | 4.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.03 | 32.23 | 24.56 | 13.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | -1.03 | -0.69 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.57 | 0.49 | 0.59 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.57 | 0.49 | 0.59 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.41% | -9.49% | -7.33% | 3.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -192.43 | -197.69 | 45.03 | 31.28 | 14.84 |
| מכפיל מכירות | 4.68 | 6.24 | 0.85 | 0.70 | 0.65 |
| מכפיל הון | 9.30 | 11.22 | 2.22 | 1.88 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 240.98 | -10.53 | -13.64 | 29.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 87.92 | 10.82 | 9.44 | 7.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.30 | 0.80 | -3.52 | -0.60 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.30 | 11.22 | 2.22 | 1.88 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 56.80 | 62.30 | 17.88 | 11.82 | 12.42 |
| שווי חברה | 26.07B | 32.60B | 8.18B | 6.81B | 6.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.55 | 62.30 | 17.88 | 11.82 | 12.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.15 | 6.89 | 1.75 | 1.48 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 266.02 | -21.52 | -29.10 | 61.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 97.05 | 22.10 | 20.14 | 15.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.27 | 98.72 | 77.05 | 71.72 | 63.79 |
| הון עצמי למניה | 87.52 | 99.01 | 77.49 | 72.76 | 65.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.75 | -0.39 | 0.04 | 0.28 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 173.96 | 178.00 | 201.36 | 196.93 | 209.91 |
| רווח נקי למניה | -4.40 | -5.62 | 3.82 | 4.38 | 9.23 |
| נטל מס | 1.75 | 1.39 | 0.96 | 0.72 | 1.14 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.38 | 0.74 | 0.70 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.25 | 4.16 | 2.37 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY