Okamoto Glass Co., Ltd. (7746) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 335.88M | 370.12M | 337.82M | 423.63M | 373.77M |
| רווח נקי | -149.34M | 89.01M | 101.94M | 214.98M | -87.77M |
| פחת והפחתות | 601.30M | 331.44M | 373.00M | 293.65M | 315.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -164.25M | -35.56M | -107.12M | 45.04M | -102.79M |
| יתרת לקוחות | -234.26M | 32.79M | -200.00M | 286.00M | -243.00M |
| מלאי | 10.38M | 91.81M | -84.71M | -204.16M | 203.88M |
| יתרת ספקים | -167.91M | -67.23M | -23.79M | 26.81M | -47.37M |
| הון חוזר אחר | 227.54M | -92.93M | 202.09M | -64.14M | -15.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.17M | -14.77M | -30.01M | -130.04M | 249.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -251.99M | -846.87M | -473.78M | -256.37M | -713.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.34M | -755.92M | -571.67M | -315.12M | -92.46M |
| רכישות, נטו | 7.80M | 454.00K | 0 | 10.00K | -478.78M |
| רכישת השקעות | -55.98M | -105.83M | -5.70M | -16.43M | -8.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.60M | 0 | 67.65M | 3.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.53M | 10.83M | 103.58M | 7.52M | -138.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 241.50M | 617.91M | 220.89M | -288.50M | -339.46M |
| פירעון חוב | -712.64M | 617.91M | 220.89M | -288.49M | -339.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 954.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -2.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 1.80B | 1.67B | 1.53B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 92.11M | -4.30M | 48.67M | -4.61M | 16.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 417.51M | 136.86M | 133.59M | -125.84M | -663.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80B | 1.67B | 1.53B | 1.66B | 2.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 1.80B | 1.67B | 1.53B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 122.54M | -380.09M | -228.35M | 109.82M | 281.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 335.88M | 370.12M | 337.82M | 423.63M | 373.77M |
| הוצאות הוניות | -213.34M | -750.21M | -566.17M | -313.81M | -92.46M |
הנתונים מוצגים ב-JPY