Tamron Co., Ltd. (7740) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.69 | 4.56 | 4.35 | 4.48 | 4.36 |
| יחס מהיר | 3.55 | 3.48 | 3.40 | 3.46 | 3.34 |
| יחס מזומנים | 2.24 | 2.28 | 2.31 | 2.29 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.76 | 0.89 | 0.84 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 1.06 | 0.70 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 18.92 | 9.22 | 5.64 | 4.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.86B | 50.56B | 52.46B | 47.47B | 40.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 14.99 | 17.57 | 8.81 | 7.50 | 5.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 219.22 | 218.93 | 259.47 | 206.17 | 290.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.56 | 6.94 | 14.57 | 91.55 | 93.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.84 | -1.71 | -1.62 | -1.81 | -1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.28% | 43.98% | 44.52% | 44.32% | 43.54% |
| שיעור EBIT | 17.62% | 19.43% | 21.70% | 19.66% | 18.18% |
| שיעור EBITDA | 21.03% | 23.57% | 25.19% | 23.80% | 22.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.46% | 19.56% | 21.70% | 19.05% | 17.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.70% | 19.34% | 21.82% | 19.56% | 18.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.79% | 13.82% | 16.42% | 15.14% | 13.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.79% | 13.82% | 16.42% | 15.14% | 13.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.22% | 71.49% | 75.25% | 77.38% | 72.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.40% | 98.88% | 100.54% | 102.68% | 104.15% |
| תשואה על הנכסים | 10.14% | 11.09% | 14.22% | 12.42% | 11.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.97% | 13.69% | 17.64% | 15.29% | 13.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.13% | 18.38% | 22.44% | 18.68% | 17.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.55% | 13.02% | 16.52% | 14.11% | 12.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.28% | 11.24% | 14.40% | 12.56% | 11.13% |
| תשואת רווחים | 4.95% | 7.04% | 7.82% | 77.73% | 107.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.73 | 4.99 | 5.43 | 4.83 | 5.77 |
| מחזור זכאים | 9.22 | 10.13 | 10.78 | 10.65 | 16.04 |
| מחזור מלאי | 2.82 | 2.84 | 3.08 | 2.72 | 2.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 4.18 | 4.62 | 4.55 | 4.71 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.80 | 0.87 | 0.82 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.53 | 1.68 | 1.55 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.99 | 165.49 | 151.70 | 175.63 | 172.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.21 | 73.08 | 67.16 | 75.56 | 63.27 |
| ימי מלאי | 129.37 | 128.43 | 118.40 | 134.35 | 132.43 |
| ימי אשראי מספקים | 39.59 | 36.02 | 33.85 | 34.28 | 22.75 |
| מחזור תפעולי | 206.58 | 201.51 | 185.56 | 209.91 | 195.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 93.42 | 106.77 | 479.37 | 442.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 66.39 | 77.40 | 230.67 | 289.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 27.03 | 29.37 | 248.69 | 153.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.72 | 0.48 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 1.93 | 1.28 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.46 | 3.64 | 1.93 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.45 | 7.56 | 5.42 | 4.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.42% | 6.89% | 34.69% | 77.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.21 | 14.21 | 12.78 | 1.29 | 0.93 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 1.96 | 2.10 | 0.19 | 0.12 |
| מכפיל הון | 2.51 | 1.94 | 2.26 | 0.20 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.57 | 14.52 | 2.88 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.07 | 10.53 | 1.39 | 0.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.25 | -0.83 | 0.36 | 0.04 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 1.94 | 2.26 | 0.20 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 10.46 | 6.62 | 6.72 | -0.99 | -1.40 |
| שווי חברה | 190.65B | 132.76B | 149.66B | -16.88B | -20.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.46 | 6.62 | 6.72 | -0.99 | -1.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 1.56 | 1.69 | -0.24 | -0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.37 | 11.70 | -3.50 | -3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.79 | 8.48 | -1.68 | -2.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 545.01 | 523.01 | 490.37 | 3,333.57 | 2,875.60 |
| הון עצמי למניה | 554.09 | 531.67 | 498.21 | 3,381.52 | 2,901.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 536.98 | 526.47 | 535.38 | 3,414.70 | 3,039.14 |
| רווח נקי למניה | 68.66 | 72.78 | 87.90 | 516.90 | 399.98 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.28 | 1.21 | 0.93 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY