Tamron Co., Ltd. (7740) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.10B | 17.64B | 10.03B | 9.23B | 8.66B |
| רווח נקי | 11.76B | 14.53B | 10.81B | 8.35B | 5.17B |
| פחת והפחתות | 3.52B | 3.08B | 2.96B | 2.96B | 3.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -278.00M | -1.19B | -3.41B | -2.85B | -848.00M |
| יתרת לקוחות | -16.00M | -794.00M | -2.99B | 526.00M | 1.69B |
| מלאי | -769.00M | -454.00M | -1.21B | -907.00M | -2.03B |
| יתרת ספקים | 87.00M | -108.00M | 1.11B | -2.38B | -618.00M |
| הון חוזר אחר | 420.00M | 169.00M | -319.00M | -87.00M | 104.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 90.00M | 1.22B | -334.00M | 777.00M | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.34B | -6.73B | -5.15B | -3.87B | -3.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.66B | -5.20B | -5.20B | -3.20B | -2.02B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.83B | -1.49B | -1.00M | -556.00M | -2.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 805.00M | 0 | 0 | 0 | 261.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.66B | -47.00M | 58.00M | -111.00M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.13B | -6.02B | -2.78B | -2.04B | -1.25B |
| פירעון חוב | -1.07B | 7.00M | -63.00M | -141.00M | -203.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 353.00M | 0 | 0 | 316.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.98B | -2.00B | 0 | 0 | -292.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.00B | -4.31B | -2.64B | -1.84B | -1.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -79.00M | -73.00M | -75.00M | -66.00M | -21.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.37B | 38.38B | 32.64B | 29.95B | 25.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 359.00M | 856.00M | 588.00M | 794.00M | 784.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.01B | 5.74B | 2.69B | 4.12B | 4.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.38B | 32.64B | 29.95B | 25.83B | 21.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.37B | 38.38B | 32.64B | 29.95B | 25.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.73B | 12.79B | 5.37B | 6.15B | 6.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.10B | 17.64B | 10.03B | 9.23B | 8.66B |
| הוצאות הוניות | -4.37B | -4.85B | -4.66B | -3.08B | -1.98B |
הנתונים מוצגים ב-JPY