Kuroda Precision Industries Ltd. (7726) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -614.73M | 1.23B | 427.82M | 1.35B | 2.15B |
| רווח נקי | -96.66M | 172.59M | 498.44M | 906.71M | 563.75M |
| פחת והפחתות | 1.23B | 1.01B | 1.00B | 985.98M | 920.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.85B | 193.39M | -825.64M | -473.58M | -30.43M |
| יתרת לקוחות | -885.57M | 209.88M | 50.60M | -277.00M | -647.00M |
| מלאי | -97.92M | 411.91M | 152.66M | -650.02M | -783.42M |
| יתרת ספקים | -377.96M | -860.04M | -1.51B | 721.98M | 1.53B |
| הון חוזר אחר | -484.68M | 431.63M | 483.60M | -267.93M | -133.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.30M | -148.91M | -249.52M | -69.91M | 696.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26B | -1.62B | -1.31B | -1.43B | -716.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.92B | -1.66B | -1.40B | -1.42B | -707.63M |
| רכישות, נטו | -30.52M | 23.85M | 3.99M | -73.04M | 132.00K |
| רכישת השקעות | -233.10M | -84.90M | -23.87M | -154.30M | -53.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 616.83M | 147.75M | 116.63M | 218.93M | 24.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 303.00M | -50.74M | -11.66M | -3.27M | 20.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.90B | 444.32M | 214.68M | 1.15B | -748.14M |
| פירעון חוב | 1.75B | 648.49M | 444.17M | 1.29B | -690.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -171.60M | -199.47M | -227.42M | -141.89M | -56.68M |
| פעילויות מימון אחרות | 331.31M | -4.70M | -2.08M | -579.00K | -1.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 3.29B | 3.23B | 3.96B | 2.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.29M | 5.82M | -58.40M | 45.49M | 24.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 70.44M | 57.01M | -726.99M | 1.11B | 709.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.29B | 3.23B | 3.96B | 2.85B | 2.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 3.29B | 3.23B | 3.96B | 2.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.53B | -429.10M | -968.36M | -68.92M | 1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -614.73M | 1.23B | 427.82M | 1.35B | 2.15B |
| הוצאות הוניות | -1.92B | -1.66B | -1.40B | -1.42B | -707.63M |
הנתונים מוצגים ב-JPY