INTER ACTION (7725) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.97 | 9.77 | 8.13 | 5.73 | 6.01 |
| יחס מהיר | 7.52 | 8.56 | 6.98 | 4.60 | 4.60 |
| יחס מזומנים | 6.90 | 7.92 | 6.07 | 2.95 | 3.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.59 | 0.60 | 0.51 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.25 | 2.38 | 0.00 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.01 | 3.01 | 7.06 | 0.02 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.77B | 9.25B | 10.26B | 9.70B | 8.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.24 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.54 | 2.25 | 2.64 | 2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.94 | 94.13 | 189.68 | 279.95 | 179.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.87 | 54.75 | 70.19 | 74.71 | 80.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.18 | -8.62 | -5.33 | -3.00 | -3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.08% | 50.32% | 45.05% | 42.64% | 48.51% |
| שיעור EBIT | 12.12% | 14.57% | 20.89% | 21.18% | 22.05% |
| שיעור EBITDA | 17.12% | 19.19% | 23.40% | 23.71% | 24.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.04% | 14.57% | 21.28% | 20.34% | 21.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.42% | 15.63% | 20.78% | 21.11% | 21.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.74% | 11.00% | 14.68% | 14.61% | 14.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.74% | 11.00% | 14.68% | 14.61% | 14.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.37% | 70.38% | 70.66% | 69.19% | 65.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.74% | 107.25% | 97.68% | 103.77% | 103.81% |
| תשואה על הנכסים | 3.44% | 4.40% | 7.17% | 8.30% | 7.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.78% | 4.91% | 8.32% | 10.26% | 9.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.37% | 6.40% | 11.66% | 13.71% | 13.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.27% | 4.33% | 7.91% | 9.09% | 8.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.49% | 4.45% | 7.24% | 8.38% | 7.89% |
| תשואת רווחים | 2.20% | 2.50% | 7.42% | 7.08% | 6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.51 | 12.67 | 7.70 | 2.27 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 9.56 | 15.83 | 16.05 | 10.28 | 7.76 |
| מחזור מלאי | 1.47 | 1.83 | 2.13 | 1.83 | 1.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.81 | 6.09 | 8.49 | 12.16 | 10.69 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.40 | 0.49 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.48 | 0.64 | 0.79 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.07 | 204.74 | 196.24 | 325.33 | 308.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.15 | 28.80 | 47.39 | 161.03 | 82.55 |
| ימי מלאי | 248.11 | 199.00 | 171.59 | 199.79 | 273.10 |
| ימי אשראי מספקים | 38.19 | 23.06 | 22.74 | 35.50 | 47.03 |
| מחזור תפעולי | 273.26 | 227.80 | 218.98 | 360.82 | 355.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 132.70 | 131.09 | 325.34 | 0.76 | 40.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 114.26 | 112.87 | 299.15 | -14.51 | 27.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.44 | 18.21 | 26.19 | 15.27 | 12.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.92 | -19.05 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 2.06 | 5.29 | 0.02 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.20 | 7.20 | 12.42 | 0.05 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50 | 2.43 | 4.68 | 0.01 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.28 | 0.53 | 0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.34% | 5.46% | 24.83% | -0.99% | 1.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.36 | 40.03 | 13.47 | 14.13 | 15.77 |
| מכפיל מכירות | 3.98 | 4.40 | 1.98 | 2.06 | 2.26 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.97 | 1.12 | 1.45 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.76 | 18.31 | 4.03 | -101.45 | 52.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.57 | 15.77 | 3.70 | 1,932.77 | 35.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.19 | -0.95 | -0.95 | 0.91 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.97 | 1.12 | 1.45 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 14.08 | 14.32 | 3.12 | 5.71 | 5.60 |
| שווי חברה | 11.06B | 13.25B | 4.87B | 10.49B | 9.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.08 | 14.32 | 3.12 | 5.71 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 2.75 | 0.73 | 1.35 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.54 | 11.43 | 1.49 | -66.49 | 31.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 9.84 | 1.37 | 1,266.69 | 21.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,005.50 | 1,035.59 | 1,062.66 | 1,002.36 | 915.17 |
| הון עצמי למניה | 1,021.87 | 1,050.80 | 1,074.67 | 1,015.49 | 930.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 452.37 | 469.52 | 609.14 | 713.03 | 629.85 |
| רווח נקי למניה | 39.53 | 51.64 | 89.45 | 104.15 | 90.12 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.07 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.32 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.36 | 2.54 | 2.57 | 0.01 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY