INTER ACTION (7725) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 3.56B | 8.28M | 438.77M | 423.08M |
| רווח נקי | 530.31M | 1.39B | 1.13B | 1.50B | 1.19B |
| פחת והפחתות | 222.94M | 166.93M | 195.95M | 180.69M | 199.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 623.63M | 2.45B | -1.37B | -901.21M | -241.02M |
| יתרת לקוחות | 567.23M | 2.21B | -1.92B | -56.00M | 81.00M |
| מלאי | 195.80M | 621.67M | 86.72M | -832.25M | -529.72M |
| יתרת ספקים | -2.52M | -205.23M | -29.38M | -30.01M | 120.36M |
| הון חוזר אחר | -136.87M | -174.71M | 495.24M | 17.04M | 87.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.57M | -437.55M | 51.20M | -344.59M | -725.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -325.44M | -293.55M | -154.06M | -140.33M | -124.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -235.90M | -248.85M | -166.09M | -141.46M | -125.84M |
| רכישות, נטו | -90.72M | 0 | 0 | 255.00K | 2.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.98M | -255.00K | -4.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.58M | 2.40M | 1.30M | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.18M | -46.28M | 13.61M | -174.00K | -3.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.71B | -415.78M | -469.56M | -234.58M | -832.14M |
| פירעון חוב | -63.61M | -58.74M | -57.04M | 50.38M | -234.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.64M | 41.04M | 137.62M | 36.43M | 74.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.19B | 0 | -113.64M | -99.91M | -435.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -467.13M | -386.53M | -383.51M | -221.48M | -225.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -11.56M | -52.99M | -1.00K | -10.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.53B | 9.07B | 6.31B | 6.85B | 6.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 147.14M | -94.84M | 75.25M | 48.79M | 63.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -541.10M | 2.76B | -540.09M | 112.64M | -470.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.07B | 6.31B | 6.85B | 6.74B | 7.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.53B | 9.07B | 6.31B | 6.85B | 6.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.16B | 3.28B | -157.81M | 297.31M | 297.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 3.56B | 8.28M | 438.77M | 423.08M |
| הוצאות הוניות | -187.05M | -286.70M | -166.09M | -141.46M | -125.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY