Kokusai Co., Ltd. (7722) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 2.61 | 2.30 | 2.28 | 2.58 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.95 | 1.68 | 1.78 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.39 | 1.15 | 0.76 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.12 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.15 | 0.19 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.26 | 0.63 | 0.71 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.99B | 8.16B | 6.63B | 6.29B | 6.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.67 | 1.86 | 1.91 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.07 | 0.71 | -0.02 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.06 | 95.58 | 47.35 | -24.13 | -1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.24 | 0.41 | 0.55 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 177.12 | 192.26 | 252.39 | 293.89 | 349.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.61 | -2.64 | -2.81 | -56.34 | -6.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.22% | 40.00% | 37.10% | 26.31% | 29.11% |
| שיעור EBIT | 14.40% | 13.95% | 10.89% | -1.27% | 2.09% |
| שיעור EBITDA | 15.60% | 15.12% | 12.08% | 0.21% | 3.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.70% | 13.95% | 9.17% | -5.98% | -0.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.19% | 14.98% | 10.69% | -1.52% | 1.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.44% | 10.01% | 7.12% | -2.52% | -0.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.88% | 10.43% | 7.58% | -2.19% | -0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.49% | 66.81% | 66.60% | 165.94% | -35.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.77% | 107.36% | 116.58% | 25.40% | -487.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.52% | 7.19% | 4.51% | -1.26% | -0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.89% | 11.98% | 8.38% | -2.40% | -0.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.31% | 14.22% | 8.68% | -4.50% | -0.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.82% | 9.01% | 5.50% | -3.95% | 0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.55% | 7.22% | 4.53% | -1.26% | -0.33% |
| תשואת רווחים | 13.56% | 13.84% | 11.20% | -3.56% | -0.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.76 | 5.10 | 4.14 | 2.78 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 5.38 | 6.93 | 5.51 | 3.84 | 3.74 |
| מחזור מלאי | 1.69 | 2.22 | 1.95 | 2.15 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.11 | 5.43 | 4.60 | 3.57 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.72 | 0.63 | 0.50 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.59 | 1.48 | 1.12 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.01 | 183.63 | 209.48 | 205.85 | 236.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.99 | 71.53 | 88.08 | 131.46 | 140.56 |
| ימי מלאי | 215.86 | 164.75 | 187.65 | 169.38 | 193.92 |
| ימי אשראי מספקים | 67.85 | 52.65 | 66.26 | 95.00 | 97.56 |
| מחזור תפעולי | 269.85 | 236.28 | 275.74 | 300.84 | 334.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 135.13 | 75.90 | 97.20 | -34.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 127.37 | 71.57 | 93.38 | -37.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.75 | 4.33 | 3.82 | 3.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.57 | 3.11 | 4.08 | -1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.43 | 17.54 | 25.42 | -11.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.30 | 0.33 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.88% | 11.60% | 17.69% | -7.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.41 | 7.23 | 8.93 | -28.12 | -107.51 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.72 | 0.64 | 0.71 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.87 | 0.75 | 0.68 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.30 | 8.62 | 5.65 | -13.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.94 | 8.13 | 5.43 | -15.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.12 | -0.02 | -0.10 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.87 | 0.75 | 0.68 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 1.87 | 2.14 | 2.45 | 279.08 | 12.02 |
| שווי חברה | 4.06B | 4.85B | 3.91B | 6.04B | 4.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.85 | 2.14 | 2.45 | 279.08 | 12.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.59 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.82 | 4.01 | 4.70 | -8.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.66 | 3.78 | 4.52 | -9.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 950.79 | 955.99 | 846.97 | 797.24 | 814.48 |
| הון עצמי למניה | 920.76 | 926.55 | 824.56 | 781.05 | 801.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | -0.44 | 1.16 |
| הכנסות למניה | 1,041.78 | 1,108.73 | 970.01 | 744.78 | 730.12 |
| רווח נקי למניה | 98.29 | 110.96 | 69.08 | -18.78 | -4.83 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 1.66 | -0.35 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.07 | 0.98 | 1.20 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.22 | 1.10 | -8.59 | -2.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY