Kokusai Co., Ltd. (7722) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82B | 1.03B | 1.34B | -471.56M | -119.70M |
| רווח נקי | 1.50B | 940.38M | -155.57M | 188.89M | 717.28M |
| פחת והפחתות | 175.24M | 157.70M | 151.82M | 165.77M | 139.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -82.17M | -474.11M | 1.66B | -246.80M | -758.24M |
| יתרת לקוחות | 293.66M | 468.86M | 238.30M | -552.60M | -480.47M |
| מלאי | 257.33M | -792.48M | 363.16M | -622.17M | 1.23B |
| יתרת ספקים | -238.71M | -454.74M | 41.27M | 568.08M | -1.09B |
| הון חוזר אחר | -394.45M | 304.25M | 1.02B | 359.89M | -410.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 232.71M | 409.23M | -319.32M | -579.42M | -217.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -284.06M | -315.95M | -518.82M | 129.41M | 225.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.68M | -76.38M | -52.56M | -42.87M | -10.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -878.00K | -1.48M |
| רכישת השקעות | -2.94B | -3.64B | -2.51B | -1.88B | -1.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.80B | 3.39B | 2.04B | 2.05B | 1.87B |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.04M | 8.56M | 1.05M | 1.57M | 4.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.28B | -977.82M | -1.05B | 2.03B | -509.07M |
| פירעון חוב | -839.78M | -604.98M | -772.31M | 2.31B | -3.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.08M | -99.35M | -22.00K | 0 | -227.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -405.45M | -273.49M | -274.64M | -275.72M | -278.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.54B | 5.09B | 5.23B | 5.19B | 3.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.19B | 119.34M | 276.16M | 164.19M | 164.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.44B | -141.23M | 46.69M | 1.86B | -238.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.09B | 5.23B | 5.19B | 3.33B | 3.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.54B | 5.09B | 5.23B | 5.19B | 3.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.72B | 974.29M | 1.28B | -514.43M | -130.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82B | 1.03B | 1.34B | -471.56M | -119.70M |
| הוצאות הוניות | -104.54M | -58.92M | -52.56M | -42.87M | -10.62M |
הנתונים מוצגים ב-JPY