Tokyo Koki Co. Ltd. (7719) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.29 | 2.32 | 1.88 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.53 | 1.42 | 1.25 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.80 | 0.43 | 0.71 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | -0.51 | 0.16 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.47 | -1.77 | 0.52 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 480.20M | 519.76M | 532.05M | 454.97M | 291.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.78 | 0.52 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.44 | 0.34 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.36 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.81 | 2.33 | 2.41 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.51 | 0.22 | 0.30 | -1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.74 | 5.77 | 4.34 | 15.95 | 6.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.30 | 0.66 | 0.37 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 181.09 | 199.36 | 119.05 | 96.85 | 91.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.57 | 5.61 | -1.17 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.19% | 34.55% | 34.32% | 35.99% | 34.89% |
| שיעור EBIT | 5.78% | 3.42% | 0.86% | 6.67% | -21.87% |
| שיעור EBITDA | 6.97% | 4.56% | 1.78% | 7.50% | -20.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.59% | 3.42% | 0.86% | 3.94% | 3.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.95% | 2.88% | 1.44% | 6.42% | -22.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.57% | 2.98% | 1.81% | 2.71% | -22.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.20% | 2.94% | 1.81% | 2.71% | -22.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.79% | 103.69% | 125.29% | 42.18% | 102.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.42% | 84.19% | 168.27% | 162.70% | -639.67% |
| תשואה על הנכסים | 4.68% | 2.65% | 1.66% | 2.49% | -20.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.95% | 7.46% | 3.87% | 5.99% | -49.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.30% | 4.44% | 1.14% | 5.81% | 5.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.54% | 4.00% | 1.01% | 2.06% | 4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.84% | 2.74% | 1.66% | 2.49% | -20.42% |
| תשואת רווחים | 10.24% | 2.95% | 5.02% | 5.13% | -55.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.44 | 4.22 | 3.27 | 4.63 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 3.89 | 4.20 | 4.55 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 2.40 | 2.19 | 2.48 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.79 | 4.83 | 3.97 | 3.90 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.49 | 2.53 | 3.01 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.50 | 144.30 | 191.54 | 146.06 | 130.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.06 | 86.42 | 111.47 | 78.85 | 98.13 |
| ימי מלאי | 149.96 | 151.80 | 166.93 | 147.38 | 139.13 |
| ימי אשראי מספקים | 51.52 | 93.92 | 86.85 | 80.17 | 106.35 |
| מחזור תפעולי | 199.02 | 238.21 | 278.39 | 226.23 | 237.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 78.06 | -83.34 | 30.79 | -22.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 74.64 | -89.78 | 27.16 | -22.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.41 | 6.44 | 3.64 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 1.08 | 0.88 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 22.86 | -12.93 | 8.47 | -73.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 22.86 | -12.93 | 8.47 | -73.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | -0.71 | 0.32 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | -0.17 | 0.07 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.75% | -51.01% | 10.91% | -12.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.72 | 33.94 | 19.93 | 19.49 | -1.80 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 1.01 | 0.36 | 0.53 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.21 | 2.53 | 0.77 | 1.17 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.51 | -1.96 | 9.17 | -7.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.14 | -2.11 | 8.09 | -7.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.30 | -0.64 | -0.17 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 2.53 | 0.77 | 1.17 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 22.76 | 25.87 | 5.87 | -1.91 |
| שווי חברה | 2.28B | 4.65B | 1.60B | 1.48B | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 22.76 | 25.87 | 5.87 | -1.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 1.04 | 0.46 | 0.44 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.73 | -2.50 | 7.65 | -7.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.35 | -2.70 | 6.75 | -7.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 257.14 | 243.21 | 227.13 | 212.81 | 197.74 |
| הון עצמי למניה | 261.44 | 250.90 | 227.81 | 213.20 | 198.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.02 | -0.25 | 0.58 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 708.60 | 627.13 | 488.56 | 471.95 | 428.41 |
| רווח נקי למניה | 32.35 | 18.71 | 8.83 | 12.78 | -98.49 |
| נטל מס | 0.77 | 1.04 | 1.25 | 0.42 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.84 | 1.68 | 0.96 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.17 | -9.44 | 2.41 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY