Tokyo Koki Co. Ltd. (7719) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 556.80M | -594.29M | 219.60M | -160.12M | 217.31M |
| רווח נקי | 133.49M | 62.94M | 91.11M | -702.35M | 153.39M |
| פחת והפחתות | 51.25M | 32.10M | 27.99M | 35.53M | 59.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 376.89M | -782.99M | 32.02M | 427.23M | -35.24M |
| יתרת לקוחות | 297.27M | -401.35M | 360.00M | -38.00M | 36.71M |
| מלאי | -166.90M | -176.58M | -116.98M | -173.26M | -22.24M |
| יתרת ספקים | 231.28M | -144.14M | -113.94M | 16.90M | 33.88M |
| הון חוזר אחר | 15.23M | -60.92M | -97.07M | 621.59M | -83.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.83M | 93.66M | 68.48M | 79.47M | 39.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.21M | -47.51M | 186.39M | -51.82M | -92.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.87M | -51.46M | -25.93M | -2.17M | -150.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -26.29M | 0 | 82.63M |
| רכישת השקעות | -22.00M | 0 | -12.00M | -82.00M | -76.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.00M | 170.00M | 35.00M | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.34M | -1.05M | 80.60M | -2.65M | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 349.32M | 159.72M | 35.43M | -383.14M | 98.70M |
| פירעון חוב | 362.21M | 159.73M | 49.93M | -383.15M | 119.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.00K | 0 | 473.00K | 12.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00K | 0 | 0 | -4.00K | -2.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.88M | -1.00K | -14.97M | 0 | -20.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 474.58M | 956.65M | 515.35M | 1.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.00M | -1.00K | 2.00K | -2.00K | 1.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 803.92M | -482.07M | 441.42M | -595.08M | 224.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 474.58M | 956.65M | 515.23M | 1.11B | 886.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 474.58M | 956.65M | 515.35M | 1.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 532.44M | -640.24M | 193.67M | -162.29M | 66.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 556.80M | -594.29M | 219.60M | -160.12M | 217.31M |
| הוצאות הוניות | -24.36M | -45.96M | -25.93M | -2.17M | -150.43M |
הנתונים מוצגים ב-JPY