V-Technology Co (7717) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75B | 5.34B | -4.76B | -3.28B | 1.41B |
| רווח נקי | 2.30B | 800.00M | 778.00M | 260.00M | 4.20B |
| פחת והפחתות | 947.00M | 1.16B | 1.35B | 1.64B | 1.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.73B | 2.33B | -6.83B | -5.51B | -2.40B |
| יתרת לקוחות | 2.69B | 4.83B | -2.28B | -2.26B | -364.00M |
| מלאי | 1.95B | 89.00M | -5.40B | 1.81B | 5.14B |
| יתרת ספקים | -2.04B | -3.21B | 4.82B | -4.44B | 542.00M |
| הון חוזר אחר | -871.00M | 620.00M | -3.97B | -622.00M | -7.71B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 772.00M | 1.05B | -67.00M | 318.00M | -2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.70B | -1.47B | -254.00M | -1.16B | -1.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09B | -1.04B | -640.00M | -965.00M | -2.22B |
| רכישות, נטו | -562.00M | -303.00M | 129.00M | -96.00M | 352.00M |
| רכישת השקעות | -818.00M | -659.00M | -165.00M | -311.00M | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 731.00M | 537.00M | 364.00M | 149.00M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.00M | -6.00M | 58.00M | 63.00M | 508.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.57B | -471.00M | 1.34B | 2.75B | -5.84B |
| פירעון חוב | -772.00M | 757.00M | 2.13B | 3.92B | -2.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -499.00M | -99.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -765.00M | -675.00M | -588.00M | -1.18B | -1.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -28.00M | -54.00M | -101.00M | 0 | -2.08B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.48B | 26.12B | 22.89B | 26.30B | 27.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 868.00M | -172.00M | 276.00M | 216.00M | 605.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.35B | 3.23B | -3.40B | -1.48B | -5.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.12B | 22.89B | 26.30B | 27.78B | 33.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.48B | 26.12B | 22.89B | 26.30B | 27.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.69B | 4.33B | -5.28B | -4.22B | -640.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75B | 5.34B | -4.76B | -3.28B | 1.41B |
| הוצאות הוניות | -1.06B | -1.01B | -512.00M | -932.00M | -2.05B |
הנתונים מוצגים ב-JPY