Sigma Koki Co., Ltd. (7713) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.61 | 7.21 | 6.80 | 4.53 | 4.36 |
| יחס מהיר | 4.90 | 5.36 | 5.11 | 3.44 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 1.79 | 2.01 | 1.78 | 1.25 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.28 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.53 | 0.22 | 0.51 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.36 | 16.77 | 2.48 | 6.13 | 3.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.14B | 9.90B | 9.23B | 8.73B | 8.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.23 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 40.88 | 22.17 | 8.99 | 4.51 | 6.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,917.50 | 1,250.65 | 254.57 | 107.65 | 204.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.17 | 8.45 | 29.45 | 73.30 | 116.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.60 | -2.08 | -1.62 | -2.14 | -1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.67% | 37.81% | 37.35% | 38.21% | 39.06% |
| שיעור EBIT | 13.66% | 10.31% | 12.01% | 8.83% | 19.10% |
| שיעור EBITDA | 17.38% | 14.31% | 15.62% | 12.28% | 22.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.45% | 10.31% | 9.77% | 10.51% | 13.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.14% | 10.94% | 11.97% | 8.73% | 19.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.90% | 7.27% | 8.51% | 6.13% | 13.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.96% | 7.32% | 8.58% | 6.13% | 13.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.76% | 66.42% | 71.12% | 70.19% | 69.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.67% | 106.11% | 122.57% | 83.08% | 143.81% |
| תשואה על הנכסים | 5.04% | 3.92% | 4.81% | 3.28% | 7.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.95% | 4.47% | 5.58% | 4.03% | 9.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.37% | 6.05% | 6.04% | 6.48% | 8.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.70% | 4.04% | 4.30% | 4.48% | 5.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.06% | 3.93% | 4.83% | 3.29% | 7.27% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 5.05% | 10.21% | 6.26% | 13.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 3.56 | 5.57 | 3.99 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 11.18 | 13.32 | 17.18 | 12.59 | 13.46 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 2.25 | 2.45 | 2.30 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 2.43 | 2.44 | 2.36 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.10 | 1.16 | 1.12 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.85 | 237.63 | 193.19 | 220.91 | 239.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.02 | 102.50 | 65.49 | 91.42 | 93.70 |
| ימי מלאי | 163.46 | 162.54 | 148.95 | 158.48 | 173.06 |
| ימי אשראי מספקים | 32.64 | 27.41 | 21.25 | 28.99 | 27.13 |
| מחזור תפעולי | 267.48 | 265.04 | 214.44 | 249.90 | 266.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 128.36 | 128.36 | 53.64 | 199.16 | 138.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 93.71 | 93.71 | -10.42 | 18.23 | 73.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 34.65 | 34.65 | 64.07 | 180.92 | 65.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | -0.19 | 0.09 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.68 | 0.51 | 0.89 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.70 | 3.70 | 0.84 | 1.10 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.23 | 15.44 | 1.86 | 2.78 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.10% | 4.03% | -0.76% | 1.18% | 4.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.75 | 19.80 | 9.79 | 15.97 | 7.23 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.44 | 0.83 | 0.98 | 0.95 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.88 | 0.55 | 0.64 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.99 | 24.80 | -130.78 | 85.00 | 20.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.62 | 18.11 | 25.41 | 7.78 | 10.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | -1.26 | 0.23 | -0.30 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.88 | 0.55 | 0.64 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.00 | 7.98 | 3.72 | 5.83 | 3.01 |
| שווי חברה | 17.99B | 13.06B | 6.73B | 8.03B | 7.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.40 | 7.98 | 3.72 | 5.83 | 3.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.14 | 0.58 | 0.72 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.11 | 19.68 | -91.13 | 62.16 | 14.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.79 | 14.37 | 17.70 | 5.69 | 7.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,677.75 | 2,634.33 | 2,499.03 | 2,411.63 | 2,294.89 |
| הון עצמי למניה | 2,671.30 | 2,628.23 | 2,494.67 | 2,407.12 | 2,293.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,739.15 | 1,615.24 | 1,635.16 | 1,583.29 | 1,605.09 |
| רווח נקי למניה | 154.83 | 117.36 | 139.23 | 97.04 | 210.85 |
| נטל מס | 0.68 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.23 | 0.07 | 0.18 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.09 | 0.27 | 2.05 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY