Sigma Koki Co., Ltd. (7713) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 909.06M | 379.92M | 1.41B | 983.00M | 942.75M |
| רווח נקי | 831.18M | 1.39B | 687.22M | 1.49B | 1.17B |
| פחת והפחתות | 457.11M | 418.31M | 387.46M | 382.58M | 368.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -314.59M | -1.12B | 739.32M | -464.19M | -587.96M |
| יתרת לקוחות | -212.73M | -148.27M | 164.56M | 177.00M | -522.00M |
| מלאי | -149.49M | 41.23M | 334.58M | -590.57M | -354.21M |
| יתרת ספקים | 83.58M | 0 | -44.03M | -31.61M | 267.20M |
| הון חוזר אחר | -35.95M | -1.01B | 284.20M | -19.47M | 21.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -64.65M | -307.57M | -403.54M | -428.39M | -7.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -248.45M | -418.34M | -1.46B | 182.91M | -708.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.38M | -438.52M | -1.28B | -461.65M | -146.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 834.34M | 0 |
| רכישת השקעות | -500.97M | -25.79M | -168.65M | -880.34M | -1.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00M | 0 | 0 | 701.67M | 792.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.89M | 45.97M | -8.27M | -11.11M | -4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -444.40M | -601.30M | -618.50M | -112.92M | -532.34M |
| פירעון חוב | -145.64M | -230.30M | -192.67M | 221.20M | -238.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -296.74M | -297.24M | -306.06M | -282.08M | -281.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.02M | -73.75M | -119.77M | -52.04M | -11.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.46B | 3.28B | 3.90B | 4.33B | 3.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -45.06M | -28.15M | 239.99M | 142.48M | 184.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 171.15M | -619.43M | -426.29M | 1.20B | -112.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.28B | 3.90B | 4.33B | 3.14B | 3.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.46B | 3.28B | 3.90B | 4.33B | 3.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 663.69M | -73.81M | 129.14M | 521.35M | 786.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 909.06M | 379.92M | 1.41B | 983.00M | 942.75M |
| הוצאות הוניות | -245.37M | -453.73M | -1.28B | -461.65M | -156.17M |
הנתונים מוצגים ב-JPY