JMS Co., Ltd. (7702) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.78 | 1.79 | 1.63 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.34 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.35B | 6.11B | 5.27B | 4.70B | 6.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.67 | 0.60 | 0.66 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.09 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.25 | 0.37 | 0.27 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | 0.94 | 2.57 | -1.22 | 4.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.44 | 2.57 | 2.02 | 1.96 | 1.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,079.17 | 1,158.71 | 1,016.07 | 1,109.21 | 814.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.73 | 4.81 | 3.97 | 4.07 | 3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.68% | 23.32% | 22.83% | 21.59% | 22.90% |
| שיעור EBIT | 1.24% | 0.58% | 1.29% | 0.56% | 1.23% |
| שיעור EBITDA | 7.12% | 6.40% | 6.87% | 6.25% | 6.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.67% | 0.58% | 1.25% | -0.41% | 1.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.31% | -0.56% | 0.80% | 0.22% | 0.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.08% | -1.19% | 0.13% | -0.06% | 0.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.12% | -1.24% | 0.01% | -0.07% | 0.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 348.51% | 213.04% | 15.86% | -24.83% | 45.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -46.12% | -96.08% | 64.19% | -54.10% | 85.64% |
| תשואה על הנכסים | -0.85% | -0.94% | 0.11% | -0.04% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.70% | -1.88% | 0.22% | -0.09% | 0.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.78% | 0.68% | 1.57% | -0.49% | 1.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | 0.54% | 0.02% | 0.12% | 0.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.86% | -0.96% | 0.11% | -0.04% | 0.38% |
| תשואת רווחים | -6.55% | -7.52% | 0.79% | -0.28% | 2.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.93 | 3.53 | 3.74 | 3.57 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 8.63 | 8.85 | 6.77 | 5.84 | 5.65 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.50 | 2.60 | 2.68 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.38 | 2.47 | 2.25 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.77 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 3.22 | 3.59 | 3.39 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.59 | 208.20 | 183.84 | 175.92 | 165.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.76 | 103.38 | 97.48 | 102.12 | 98.30 |
| ימי מלאי | 154.13 | 146.05 | 140.28 | 136.35 | 131.88 |
| ימי אשראי מספקים | 42.30 | 41.24 | 53.92 | 62.55 | 64.61 |
| מחזור תפעולי | 246.89 | 249.44 | 237.76 | 238.47 | 230.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 64.60 | 59.89 | 128.32 | 101.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -36.38 | -58.05 | 20.35 | -43.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 100.97 | 118.30 | 107.97 | 145.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.56 | -0.97 | 0.16 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.55 | 0.44 | 1.03 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.64 | 0.51 | 1.19 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.56% | -12.59% | 3.85% | -8.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.25 | -13.31 | 127.00 | -359.58 | 45.49 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.68 | -7.94 | 25.99 | -11.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.58 | 7.70 | 4.12 | 5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.01 | -0.37 | 3.19 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 6.03 | 7.28 | 6.33 | 7.25 | 5.98 |
| שווי חברה | 28.12B | 30.71B | 30.33B | 29.56B | 26.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.03 | 7.28 | 6.33 | 7.25 | 5.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -34.42 | -21.33 | 59.37 | -24.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.39 | 20.68 | 9.42 | 10.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,661.11 | 1,664.39 | 1,632.41 | 1,624.44 | 1,548.56 |
| הון עצמי למניה | 1,698.25 | 1,701.83 | 1,667.03 | 1,658.03 | 1,576.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.62 | -1.22 | 0.99 | 1.32 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 2,667.22 | 2,685.22 | 2,847.33 | 2,668.18 | 2,607.66 |
| רווח נקי למניה | -28.70 | -31.97 | 3.63 | -1.47 | 11.50 |
| נטל מס | 3.49 | 2.13 | 0.16 | -0.25 | 0.45 |
| נטל ריבית | -0.25 | -0.96 | 0.62 | 0.40 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.02 | 16.48 | -87.22 | 4.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY