JMS Co., Ltd. (7702) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 1.47B | 3.14B | 2.49B | 4.40B |
| רווח נקי | -784.00M | 89.00M | -36.00M | 620.00M | 1.08B |
| פחת והפחתות | 3.83B | 3.89B | 3.71B | 3.59B | 3.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.57B | -2.31B | -315.00M | -1.62B | 252.00M |
| יתרת לקוחות | 490.00M | -303.00M | -319.00M | -818.00M | 526.00M |
| מלאי | 1.28B | -1.51B | -360.00M | -576.00M | -110.00M |
| יתרת ספקים | -2.38B | -833.00M | -171.00M | 99.00M | 55.00M |
| הון חוזר אחר | -969.00M | 336.00M | 535.00M | -325.00M | -219.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 106.00M | -196.00M | -223.00M | -108.00M | -287.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.25B | -3.14B | -4.24B | -3.69B | -3.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.66B | -3.04B | -2.64B | -3.56B | -3.26B |
| רכישות, נטו | 116.00M | 11.00M | -1.50B | -10.00M | -274.00M |
| רכישת השקעות | -56.00M | -158.00M | -65.00M | -100.00M | -55.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 340.00M | 104.00M | 0 | 96.00M | -398.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.00M | -58.00M | -37.00M | -121.00M | 311.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.69B | -3.19B | 4.78B | 525.00M | -499.00M |
| פירעון חוב | 3.37B | -2.53B | 5.43B | 1.18B | 236.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -416.00M | -416.00M | -415.00M | -415.00M | -414.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -270.00M | -241.00M | -239.00M | -243.00M | -321.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.72B | 5.51B | 10.30B | 6.33B | 6.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 189.00M | 54.00M | 302.00M | 195.00M | 365.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.21B | -4.79B | 3.98B | -485.00M | 588.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.51B | 10.30B | 6.33B | 6.81B | 6.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.72B | 5.51B | 10.30B | 6.33B | 6.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -892.00M | -1.42B | 498.00M | -1.07B | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 1.47B | 3.14B | 2.49B | 4.40B |
| הוצאות הוניות | -2.48B | -2.90B | -2.64B | -3.56B | -3.26B |
הנתונים מוצגים ב-JPY