Omni-Plus System Ltd. JDR (7699) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.57 | 1.55 | 1.50 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.22 | 1.19 | 1.18 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.58 | 0.53 | 0.57 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 0.56 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.99M | 41.78M | 48.45M | 46.69M | 45.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.19 | 1.01 | 0.94 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.69 | 2.76 | 2.73 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.23 | 0.40 | 0.27 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.51 | 4.21 | 5.07 | 4.10 | 8.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.95 | 0.73 | 0.97 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.94 | 4.88 | 4.45 | 3.60 | 3.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 | 1.74 | 0.60 | 0.20 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.92% | 10.86% | 13.40% | 12.97% | 13.25% |
| שיעור EBIT | 5.38% | 5.03% | 7.96% | 6.05% | 6.79% |
| שיעור EBITDA | 6.09% | 5.74% | 8.62% | 6.73% | 7.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.38% | 5.03% | 7.96% | 5.94% | 8.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.77% | 3.61% | 5.57% | 4.60% | 5.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.19% | 3.09% | 4.48% | 3.38% | 5.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.20% | 3.10% | 4.48% | 3.38% | 5.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.57% | 85.68% | 80.46% | 73.53% | 86.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.04% | 71.79% | 70.00% | 77.44% | 69.36% |
| תשואה על הנכסים | 4.76% | 4.61% | 7.08% | 5.08% | 9.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.30% | 12.41% | 19.53% | 13.85% | 23.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.37% | 15.12% | 27.34% | 20.91% | 32.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.04% | 7.89% | 13.80% | 9.18% | 17.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.86% | 4.73% | 7.29% | 5.18% | 9.40% |
| תשואת רווחים | 14.03% | 10.50% | 14.23% | 14.29% | 20.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 4.62 | 4.41 | 4.28 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 5.71 | 7.68 | 5.51 | 4.94 | 7.40 |
| מחזור מלאי | 6.48 | 7.60 | 6.94 | 7.08 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.98 | 10.27 | 14.30 | 14.63 | 17.88 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.49 | 1.58 | 1.50 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.92 | 5.24 | 5.80 | 5.31 | 6.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.95 | 79.46 | 69.08 | 62.95 | 95.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.51 | 78.99 | 82.70 | 85.27 | 68.82 |
| ימי מלאי | 56.36 | 48.03 | 52.62 | 51.54 | 76.25 |
| ימי אשראי מספקים | 63.92 | 47.55 | 66.24 | 73.86 | 49.31 |
| מחזור תפעולי | 146.87 | 127.02 | 135.32 | 136.81 | 145.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.15 | 0.64 | 1.59 | 1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.62 | -0.44 | 0.34 | 1.43 | 1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.59 | 0.30 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -28.25 | -2.98 | 0.53 | 0.90 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | 0.19 | 1.11 | 3.99 | 3.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.03 | 0.25 | 2.13 | 10.02 | 15.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 0.47 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.39% | -9.53% | 5.97% | 41.11% | 26.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.39 | 9.51 | 7.00 | 7.00 | 4.81 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.24 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.18 | 1.37 | 0.97 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.49 | -10.49 | 16.74 | 2.43 | 3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.45 | 31.32 | 8.90 | 2.19 | 3.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.24 | 0.10 | -0.19 | -1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.18 | 1.37 | 0.97 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 5.58 | 6.87 | 4.25 | 3.72 | 4.65 |
| שווי חברה | 144.01M | 149.76M | 138.85M | 77.66M | 112.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.58 | 6.87 | 4.25 | 3.72 | 4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.73 | -14.04 | 19.49 | 2.57 | 5.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.00 | 41.92 | 10.35 | 2.32 | 5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.90 | 3.70 | 3.81 | 3.40 | 3.13 |
| הון עצמי למניה | 4.13 | 3.94 | 4.13 | 3.60 | 3.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 17.63 | 15.82 | 17.98 | 14.73 | 15.54 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.49 | 0.81 | 0.50 | 0.78 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.80 | 0.74 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.76 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.30 | 0.79 | 3.20 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD