Omni-Plus System Ltd. JDR (7699) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57M | 13.41M | 28.12M | 20.22M | -14.13M |
| רווח נקי | 11.75M | 16.97M | 9.99M | 16.80M | 15.30M |
| פחת והפחתות | 2.69M | 2.51M | 2.01M | 1.98M | 1.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.29M | -8.42M | 15.95M | -1.09M | -33.07M |
| יתרת לקוחות | 4.85M | 6.72M | -11.22M | 3.60M | -3.44M |
| מלאי | 3.22M | -2.48M | 20.30M | 4.70M | -28.93M |
| יתרת ספקים | -16.37M | -12.69M | 6.87M | -9.39M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -835.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.58M | 2.35M | 170.95K | 2.54M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.26M | -8.34M | 4.21M | -751.38K | -6.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.24M | -6.43M | -3.19M | -1.43M | -6.46M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.95M | 6.80M | 881.68K | 0 |
| רכישת השקעות | -22.63K | 0 | -571.18K | -198.20K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 84.78K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -37.75K | 1.17M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.93M | -4.86M | 600.15K | -13.11M | 23.05M |
| פירעון חוב | 22.03M | -4.59M | 5.65M | -7.03M | 20.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.81M | 0 | 0 | 6.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.96M | -5.79M | -4.81M | -5.17M | -3.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -137.70K | -1.29M | -236.43K | -910.78K | -333.98K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.78M | 68.14M | 66.85M | 33.12M | 22.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.73M | 148.85K | 4.99M | 5.86M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.97M | 361.80K | 37.92M | 12.23M | 4.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.81M | 67.78M | 28.93M | 20.89M | 18.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.78M | 68.14M | 66.85M | 33.12M | 22.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.66M | 7.13M | 24.94M | 18.79M | -20.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57M | 13.41M | 28.12M | 20.22M | -14.13M |
| הוצאות הוניות | -14.24M | -6.28M | -3.19M | -1.43M | -6.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD