Iceco Inc. (7698) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.80 | 0.85 | 0.86 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.32 | 0.46 | 1.55 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.39B | -6.08B | -3.88B | -3.56B | -3.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.24 | 0.68 | 0.82 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.55 | 0.41 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.41 | 5.05 | 4.53 | 4.88 | 4.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.43 | 2.13 | 0.60 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.21 | 18.19 | 26.57 | 30.07 | 7.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.54 | 0.38 | 1.80 | 2.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,180.25 | 1,327.17 | 680.01 | 1,460.90 | 1,531.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.20 | 3.42 | 1.06 | 0.48 | 1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.29% | 17.31% | 16.81% | 17.14% | 17.39% |
| שיעור EBIT | 0.79% | 1.04% | 1.31% | 0.98% | 0.53% |
| שיעור EBITDA | 1.47% | 1.72% | 2.00% | 1.61% | 1.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.13% | 1.36% | 1.15% | 0.90% | 0.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.73% | 0.97% | 1.26% | 0.95% | 0.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.50% | 0.65% | 0.88% | 0.63% | 0.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.50% | 0.65% | 0.88% | 0.63% | 0.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.47% | 67.27% | 69.64% | 66.73% | 65.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.55% | 71.27% | 110.13% | 105.64% | 188.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 1.79% | 2.77% | 1.90% | 0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.02% | 9.04% | 12.55% | 9.29% | 4.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.76% | 9.06% | 8.89% | 7.29% | 1.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.58% | 5.01% | 5.87% | 4.14% | 1.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 1.79% | 2.78% | 1.91% | 0.96% |
| תשואת רווחים | 2.84% | 3.89% | 6.91% | 20.36% | 10.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 7.15 | 7.46 | 7.65 | 7.10 |
| מחזור זכאים | 4.93 | 5.60 | 5.59 | 5.27 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 52.11 | 55.41 | 54.19 | 59.40 | 60.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.48 | 6.61 | 8.67 | 8.87 | 9.15 |
| מחזור נכסים | 2.59 | 2.75 | 3.15 | 3.01 | 2.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.03 | -51.13 | -75.74 | -99.36 | -221.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.05 | -7.53 | -9.67 | -15.42 | -11.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.95 | 51.02 | 48.94 | 47.72 | 51.41 |
| ימי מלאי | 7.00 | 6.59 | 6.74 | 6.15 | 6.06 |
| ימי אשראי מספקים | 74.01 | 65.13 | 65.35 | 69.29 | 68.90 |
| מחזור תפעולי | 64.96 | 57.61 | 55.68 | 53.87 | 57.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 151.61 | 45.79 | 858.16 | 204.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -697.41 | -143.96 | 270.83 | 43.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 849.02 | 189.75 | 587.32 | 161.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -4.60 | -3.14 | 0.32 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.17 | 0.22 | 1.37 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.18 | 0.24 | 1.46 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.07 | 0.59 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -28.35% | -8.06% | 33.60% | 6.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.31 | 25.68 | 14.47 | 4.91 | 9.36 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| מכפיל הון | 2.50 | 2.32 | 1.82 | 0.46 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.53 | -12.41 | 2.98 | 16.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.23 | 39.03 | 0.94 | 3.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | -1.15 | 0.29 | 0.04 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 2.32 | 1.82 | 0.46 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 15.29 | 13.14 | 7.41 | 2.40 | 3.92 |
| שווי חברה | 13.21B | 13.02B | 8.13B | 1.95B | 2.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.21 | 13.14 | 7.41 | 2.40 | 3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.77 | -14.48 | 3.71 | 27.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.93 | 45.52 | 1.17 | 5.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,053.73 | 1,043.72 | 964.29 | 1,752.88 | 1,642.89 |
| הון עצמי למניה | 1,069.58 | 1,059.55 | 984.10 | 1,766.08 | 1,651.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 14,997.26 | 14,741.54 | 14,024.94 | 25,992.64 | 23,409.85 |
| רווח נקי למניה | 75.22 | 95.78 | 123.46 | 164.13 | 75.30 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.58 | 0.37 | 3.49 | 2.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY