Iceco Inc. (7698) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 593.59M | 178.63M | 1.67B | 391.99M | 992.40M |
| רווח נקי | 375.00M | 481.66M | 318.87M | 144.38M | 255.25M |
| פחת והפחתות | 390.61M | 381.57M | 320.72M | 342.73M | 345.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -300.54M | -608.53M | 920.11M | -67.32M | 703.14M |
| יתרת לקוחות | -730.94M | -734.20M | -279.86M | -772.07M | -138.68M |
| מלאי | -20.95M | -135.35M | -88.43M | -24.69M | -44.86M |
| יתרת ספקים | 366.45M | 206.64M | 943.82M | 719.40M | 774.80M |
| הון חוזר אחר | 84.89M | 54.38M | 344.58M | 10.04M | 111.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.53M | -76.07M | 107.53M | -27.80M | -311.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.88B | -729.12M | -1.09B | -199.71M | -234.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.38B | -740.42M | -1.14B | -309.13M | -335.14M |
| רכישות, נטו | 482.40M | 1.02M | 888.00K | 330.00K | 1.42M |
| רכישת השקעות | -871.00K | -10.87M | -6.12M | -17.17M | -10.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.60M | 18.25M | 83.50M | 65.86M | 105.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.05M | 2.91M | -23.51M | 60.41M | 4.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.62B | -414.72M | -145.32M | -512.17M | -148.25M |
| פירעון חוב | 2.68B | -348.93M | -96.05M | -456.40M | -625.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.27M | 6.14M | 22.27M | 15.09M | 551.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -117.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -75.46M | -71.81M | -71.54M | -70.86M | -74.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 1.44B | 2.40B | 1.97B | 2.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 326.56M | -965.21M | 435.62M | -319.89M | 610.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44B | 2.40B | 1.97B | 2.29B | 1.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 1.44B | 2.40B | 1.97B | 2.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.73B | -561.67M | 544.20M | 84.29M | 660.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 593.59M | 178.63M | 1.67B | 391.99M | 992.40M |
| הוצאות הוניות | -3.32B | -740.30M | -1.12B | -307.70M | -331.68M |
הנתונים מוצגים ב-JPY