itsumo.inc. (7694) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.53 | 1.75 | 1.74 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.92 | 1.24 | 1.11 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.76 | 0.64 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.31 | 0.02 | -0.18 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.79 | 0.04 | -0.44 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 667.43M | 669.42M | 452.95M | 786.53M | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 1.50 | 1.74 | 1.19 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.42 | 0.49 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.97 | 3.76 | 3.66 | 3.03 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.19 | 0.05 | 0.29 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.96 | 7.28 | 3.16 | 22.46 | 26.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 1.18 | 1.73 | 0.71 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 712.39 | 647.40 | 701.49 | 489.80 | 436.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.01 | 5.80 | 6.05 | 1.90 | -1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.81% | 37.68% | 21.36% | 23.59% | 24.89% |
| שיעור EBIT | 2.21% | 1.78% | 0.18% | 1.95% | 0.38% |
| שיעור EBITDA | 3.14% | 2.78% | 1.41% | 2.93% | 1.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.96% | 1.51% | 0.53% | 2.31% | 2.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.08% | 1.57% | 0.01% | 1.84% | 0.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.28% | 0.88% | -0.70% | 1.87% | -1.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.28% | 0.88% | -0.70% | 1.87% | -1.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.55% | 56.18% | -7,191.57% | 101.31% | -636.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.04% | 104.29% | 1.83% | 79.77% | 10.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.46% | 1.65% | -1.14% | 3.49% | -3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.22% | 6.22% | -4.15% | 10.58% | -10.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.78% | 5.95% | 1.55% | 7.81% | 8.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.40% | 2.33% | -80.36% | 5.83% | -42.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.61% | 1.77% | -1.21% | 3.73% | -3.56% |
| תשואת רווחים | 7.63% | 4.89% | -4.12% | 6.29% | -4.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 5.73 | 8.89 | 10.12 | 13.05 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 8.33 | 8.01 | 8.82 | 7.63 |
| מחזור מלאי | 4.13 | 3.66 | 5.52 | 5.13 | 5.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 120.84 | 102.78 | 60.69 | 46.99 | 906.22 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.87 | 1.61 | 1.87 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.29 | 6.44 | 5.23 | 5.36 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.97 | 119.51 | 61.62 | 65.79 | 47.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.06 | 63.71 | 41.07 | 36.07 | 27.98 |
| ימי מלאי | 88.41 | 99.63 | 66.14 | 71.10 | 66.93 |
| ימי אשראי מספקים | 46.50 | 43.83 | 45.58 | 41.37 | 47.83 |
| מחזור תפעולי | 152.47 | 163.34 | 107.21 | 107.17 | 94.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -261.82 | 11.06 | -102.31 | -59.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -263.78 | 10.38 | -151.21 | -61.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.96 | 0.68 | 48.90 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.94 | 1.48 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -133.89 | 16.28 | -2.09 | -36.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -133.89 | 16.28 | -2.09 | -36.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.41 | 0.02 | -0.21 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.09 | 0.00 | -0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -48.49% | 2.57% | -21.88% | -6.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.10 | 20.45 | -24.26 | 15.89 | -24.66 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.30 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.27 | 1.01 | 1.68 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.06 | 38.84 | -4.57 | -15.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.08 | 36.45 | -6.75 | -15.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.08 | 0.18 | -0.07 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.27 | 1.01 | 1.68 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | 10.36 | 12.31 | 18.16 | 12.03 | 27.70 |
| שווי חברה | 6.31B | 6.11B | 3.57B | 4.88B | 5.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.36 | 12.31 | 18.16 | 12.03 | 27.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.35 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.90 | 58.22 | -5.42 | -14.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.93 | 54.64 | -8.02 | -15.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 327.32 | 325.11 | 303.96 | 331.16 | 308.92 |
| הון עצמי למניה | 427.88 | 427.54 | 400.02 | 410.97 | 382.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.44 | 72.92 | -0.01 | 7.37 |
| הכנסות למניה | 3,260.83 | 3,010.63 | 2,359.92 | 2,328.04 | 2,139.39 |
| רווח נקי למניה | 41.79 | 26.60 | -16.61 | 43.49 | -38.20 |
| נטל מס | 0.62 | 0.56 | -71.92 | 1.01 | -6.37 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.88 | 0.05 | 0.95 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -9.84 | -0.67 | -2.36 | -9.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY