itsumo.inc. (7694) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55B | 65.31M | -609.17M | -344.31M | 399.82M |
| רווח נקי | 157.98M | -98.09M | 258.96M | -219.83M | 361.14M |
| פחת והפחתות | 178.06M | 171.56M | 136.05M | 142.45M | 148.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.96B | -5.70M | -953.03M | -643.62M | 22.17M |
| יתרת לקוחות | -1.69B | -225.93M | -417.69M | 35.00M | -166.00M |
| מלאי | -1.06B | 67.89M | -373.10M | -852.70M | 195.53M |
| יתרת ספקים | -19.70M | 168.42M | -33.60M | 400.04M | -151.13M |
| הון חוזר אחר | 821.06M | -16.08M | -128.64M | -226.38M | 143.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.63M | -2.45M | -51.15M | 376.69M | -131.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -167.81M | -486.29M | -356.31M | -650.34M | -925.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -168.55M | -201.40M | -291.18M | -9.42M | -35.20M |
| רכישות, נטו | 33.75M | 0 | -170.76M | -395.16M | -918.45M |
| רכישת השקעות | -17.60M | 0 | -30.00M | 0 | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.02M | 0 | 37.95M | 0 | 74.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.42M | -284.89M | 97.69M | -245.77M | -43.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -281.09M | 1.22B | 376.18M | -429.20M | 1.89B |
| פירעון חוב | -281.35M | 1.22B | 363.47M | -433.63M | 1.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 281.00K | 2.16M | 12.51M | 4.41M | 3.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.00K | -23.00K | 191.00K | 23.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 928.55M | 2.93B | 2.13B | 2.70B | 4.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 24.06M | -2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00B | 799.35M | -565.25M | -1.42B | 1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.93B | 2.13B | 2.70B | 4.12B | 2.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 928.55M | 2.93B | 2.13B | 2.70B | 4.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.57B | 61.30M | -782.97M | -347.01M | 388.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55B | 65.31M | -609.17M | -344.31M | 399.82M |
| הוצאות הוניות | -11.61M | -4.01M | -173.80M | -2.70M | -11.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY