Micreed Co., Ltd. (7687) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.23 | 2.30 | 2.15 | 2.25 |
| יחס מהיר | 2.17 | 1.99 | 2.05 | 1.90 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.09 | 1.07 | 0.99 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.31 | 0.44 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.42B | 1.24B | 1.05B | 949.00M | 804.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.71 | 1.67 | 1.75 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.59 | -2.50 | -2.15 | -2.14 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.08% | 33.20% | 33.44% | 34.40% | 34.00% |
| שיעור EBIT | 4.93% | 5.32% | 5.42% | 5.42% | 4.18% |
| שיעור EBITDA | 5.70% | 6.10% | 6.29% | 6.64% | 5.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.92% | 5.32% | 5.50% | 5.42% | 4.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.64% | 5.32% | 5.40% | 5.32% | 4.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.26% | 3.64% | 3.81% | 3.74% | 2.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.27% | 3.65% | 3.81% | 3.76% | 2.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.34% | 68.38% | 70.49% | 70.25% | 68.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.31% | 100.00% | 98.12% | 98.14% | 101.03% |
| תשואה על הנכסים | 9.27% | 10.04% | 11.10% | 10.75% | 7.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.08% | 17.15% | 18.52% | 18.78% | 13.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.91% | 23.92% | 25.43% | 26.55% | 18.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.47% | 16.41% | 17.92% | 18.73% | 13.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.69% | 10.71% | 11.78% | 11.29% | 8.54% |
| תשואת רווחים | 8.09% | 9.71% | 7.86% | 6.16% | 6.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.90 | 7.99 | 8.15 | 7.85 | 6.66 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 6.73 | 7.27 | 6.81 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 19.78 | 20.17 | 20.50 | 18.20 | 17.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 74.70 | 71.03 | 55.54 | 148.40 | 212.18 |
| מחזור נכסים | 2.84 | 2.76 | 2.91 | 2.87 | 2.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.71 | 6.30 | 6.46 | 6.57 | 6.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.61 | 9.56 | 12.39 | 12.93 | 17.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.20 | 45.68 | 44.76 | 46.49 | 54.81 |
| ימי מלאי | 18.45 | 18.09 | 17.80 | 20.06 | 21.21 |
| ימי אשראי מספקים | 51.04 | 54.21 | 50.18 | 53.62 | 58.05 |
| מחזור תפעולי | 64.65 | 63.77 | 62.57 | 66.54 | 76.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 60.24 | 39.74 | 57.33 | 26.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 59.48 | 30.18 | 47.32 | 16.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.76 | 9.55 | 10.01 | 9.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.76 | 0.83 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.75 | 2.38 | 3.32 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 79.60 | 4.16 | 5.73 | 2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.67% | 6.06% | 8.65% | 5.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.31 | 10.30 | 12.73 | 16.25 | 15.05 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.37 | 0.48 | 0.61 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.77 | 2.36 | 3.05 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.31 | 16.50 | 11.56 | 18.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.22 | 12.53 | 9.54 | 11.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.47 | 1.30 | 0.78 | 0.25 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.77 | 2.36 | 3.05 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 4.43 | 3.65 | 5.55 | 7.02 | 5.28 |
| שווי חברה | 2.08B | 1.71B | 2.37B | 2.76B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.43 | 3.65 | 5.55 | 7.02 | 5.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.22 | 0.35 | 0.47 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.34 | 11.89 | 8.86 | 12.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.29 | 9.03 | 7.31 | 8.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 245.74 | 220.06 | 191.40 | 164.10 | 135.46 |
| הון עצמי למניה | 264.66 | 246.24 | 211.27 | 179.26 | 153.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,233.52 | 1,160.98 | 1,027.66 | 900.27 | 714.49 |
| רווח נקי למניה | 40.23 | 42.23 | 39.13 | 33.67 | 20.51 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.43 | 1.02 | 1.70 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY