Micreed Co., Ltd. (7687) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 398.00M | 262.00M | 378.00M | 174.00M | 66.00M |
| רווח נקי | 279.00M | 258.00M | 222.00M | 134.00M | -37.00M |
| פחת והפחתות | 60.00M | 59.00M | 72.00M | 74.00M | 64.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.00M | -24.00M | 31.00M | -101.00M | 13.00M |
| יתרת לקוחות | -128.00M | -74.00M | -58.00M | -285.00M | -35.00M |
| מלאי | -33.00M | -5.00M | -34.00M | -26.00M | -44.00M |
| יתרת ספקים | 140.00M | 48.00M | 81.00M | 160.00M | 79.00M |
| הון חוזר אחר | 48.00M | 7.00M | 42.00M | 50.00M | 13.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.00M | -31.00M | 53.00M | 67.00M | 26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.00M | -139.00M | -94.00M | -72.00M | -43.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.00M | -139.00M | -22.00M | -65.00M | -36.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.00M | -6.00M | -6.00M | -6.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.00M | -66.00M | -1.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.00M | -47.00M | -42.00M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.00M | -47.00M | -48.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 918.00M | 842.00M | 601.00M | 499.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 250.00M | 76.00M | 241.00M | 102.00M | 23.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 918.00M | 842.00M | 601.00M | 499.00M | 476.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 918.00M | 842.00M | 601.00M | 499.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 393.00M | 199.00M | 312.00M | 109.00M | 30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 398.00M | 262.00M | 378.00M | 174.00M | 66.00M |
| הוצאות הוניות | -5.00M | -63.00M | -66.00M | -65.00M | -36.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY