Kakuyasu Group Co., Ltd. (7686) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 2.59B | 2.79B | 2.53B | -2.44B |
| רווח נקי | 1.18B | 536.00M | 1.60B | 609.00M | -2.81B |
| פחת והפחתות | 1.12B | 1.06B | 893.00M | 857.00M | 915.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -83.00M | 80.00M | -807.00M | 992.00M | -1.29B |
| יתרת לקוחות | -154.00M | -522.00M | -1.12B | -3.58B | -714.00M |
| מלאי | 570.00M | -591.00M | -464.00M | -916.00M | -926.00M |
| יתרת ספקים | -797.00M | 1.76B | 482.00M | 4.31B | 1.25B |
| הון חוזר אחר | 298.00M | -566.00M | 293.00M | 1.18B | -900.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 396.00M | 914.00M | 1.10B | 73.00M | 745.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.20B | -3.00B | -207.00M | -1.15B | -1.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.33B | -2.53B | -1.21B | -1.17B | -1.17B |
| רכישות, נטו | -672.00M | -156.00M | 1.10B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -150.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 104.00M | 185.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.00M | -315.00M | -98.00M | -79.00M | -71.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 643.00M | 74.00M | -2.14B | -1.42B | 3.72B |
| פירעון חוב | 1.09B | 473.00M | -1.85B | -1.30B | 1.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 171.00M | 105.00M | 112.00M | 365.00M | 2.23B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.00M | 0 | 0 | -329.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -563.00M | -501.00M | -394.00M | -161.00M | -286.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.00M | -3.00M | -1.00M | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.94B | 2.84B | 3.18B | 2.75B | 2.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.00M | 5.00M | -12.00M | 35.00M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 99.00M | -338.00M | 430.00M | -3.00M | 223.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.84B | 3.18B | 2.75B | 2.75B | 2.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.94B | 2.84B | 3.18B | 2.75B | 2.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 278.00M | 54.00M | 1.58B | 1.36B | -3.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 2.59B | 2.79B | 2.53B | -2.44B |
| הוצאות הוניות | -2.33B | -2.53B | -1.21B | -1.17B | -1.17B |
הנתונים מוצגים ב-JPY