Kakuyasu Group Co., Ltd. (7686) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.53 | 0.43 | 0.44 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.65B | -11.39B | -9.58B | -8.42B | -10.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.17 | 2.05 | 2.17 | 2.09 | 3.72 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.51 | 0.42 | 0.35 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.88 | 7.67 | 8.52 | 8.26 | 11.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.48 | 0.27 | 0.39 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.44 | 18.36 | 27.42 | 62.33 | 12.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.84 | 0.64 | 0.44 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 373.22 | 358.72 | 323.86 | 306.62 | 376.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.56 | 2.88 | 2.74 | 1.47 | 6.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.25% | 24.32% | 23.09% | 22.82% | 21.79% |
| שיעור EBIT | 0.75% | 1.02% | 0.94% | 2.16% | 0.32% |
| שיעור EBITDA | 1.58% | 1.82% | 1.72% | 2.85% | 1.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.15% | 1.42% | 1.32% | 2.22% | 0.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.73% | 0.94% | 0.89% | 2.13% | 0.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.77% | 0.84% | 0.40% | 1.23% | 0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.77% | 0.84% | 0.40% | 1.23% | 0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.17% | 89.15% | 44.70% | 57.94% | 203.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.61% | 66.46% | 67.28% | 96.02% | 37.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.75% | 3.06% | 1.49% | 4.70% | 1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.83% | 23.49% | 12.67% | 38.78% | 21.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.77% | 16.25% | 19.68% | 36.58% | 11.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.20% | 10.35% | 5.28% | 11.69% | 5.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | 3.35% | 1.60% | 4.95% | 1.95% |
| תשואת רווחים | 8.80% | 9.71% | 3.79% | 8.17% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.36 | 11.68 | 11.38 | 11.48 | 11.32 |
| מחזור זכאים | 6.04 | 6.25 | 5.84 | 6.24 | 5.76 |
| מחזור מלאי | 19.06 | 18.64 | 16.56 | 17.67 | 17.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.31 | 17.49 | 17.14 | 17.84 | 11.89 |
| מחזור נכסים | 3.59 | 3.64 | 3.73 | 3.81 | 3.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -27.84 | -31.27 | -28.47 | -23.44 | -19.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.20 | -7.53 | -8.40 | -6.06 | -10.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.13 | 31.25 | 32.08 | 31.79 | 32.26 |
| ימי מלאי | 19.15 | 19.58 | 22.04 | 20.66 | 21.07 |
| ימי אשראי מספקים | 60.48 | 58.36 | 62.53 | 58.50 | 63.37 |
| מחזור תפעולי | 51.28 | 50.83 | 54.13 | 52.44 | 53.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 90.15 | 90.48 | 98.58 | 90.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.62 | 1.89 | 55.79 | 48.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 80.52 | 88.59 | 42.80 | 41.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.57 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.90 | 0.85 | 1.74 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.12 | 1.02 | 2.30 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.30% | 0.38% | 8.07% | 10.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.30 | 10.30 | 26.39 | 12.24 | 20.52 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |
| מכפיל הון | 2.46 | 2.42 | 3.34 | 4.75 | 4.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.54 | 261.90 | 12.39 | 9.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.65 | 5.47 | 7.01 | 4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.09 | -0.40 | 0.08 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 2.42 | 3.34 | 4.75 | 4.44 |
| מכפיל שווי חברה | 9.07 | 7.64 | 8.84 | 6.77 | 16.58 |
| שווי חברה | 20.18B | 19.42B | 20.49B | 24.97B | 20.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.07 | 7.64 | 8.84 | 6.77 | 16.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 69.86 | 379.51 | 15.84 | 14.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.46 | 7.93 | 8.97 | 8.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.02 | 61.03 | 59.85 | 85.06 | 37.13 |
| הון עצמי למניה | 170.47 | 173.16 | 148.05 | 145.59 | 100.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.11 | 0.55 | 0.42 | -1.04 |
| הכנסות למניה | 4,814.60 | 4,841.03 | 4,708.14 | 4,580.71 | 4,108.42 |
| רווח נקי למניה | 36.97 | 40.68 | 18.76 | 56.46 | 21.76 |
| נטל מס | 1.05 | 0.89 | 0.45 | 0.58 | 2.04 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.22 | 4.82 | 1.01 | 4.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY