ASAKUMA CO.,LTD. (7678) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 2.17 | 2.35 | 2.38 | 2.95 |
| יחס מהיר | 1.64 | 2.09 | 2.28 | 2.32 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.69 | 1.86 | 1.97 | 2.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.53 | 0.19 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.28 | 0.56 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 21.58 | 41.49 | 24.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 908.69M | 1.57B | 1.31B | 1.24B | 1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.46 | 1.42 | 1.50 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1,290.50 | 465.96 | 46.56 | 16.81 | 4.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,477.35 | 532.95 | 0 | 0 | 26.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.09 | 7.56 | 17.69 | 20.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.66 | -3.84 | -8.95 | -7.61 | -18.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.53% | 54.82% | 54.02% | 58.28% | 59.32% |
| שיעור EBIT | 4.39% | 5.06% | 1.32% | 2.49% | 0.12% |
| שיעור EBITDA | 5.76% | 6.33% | 2.65% | 3.56% | 1.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.50% | 5.17% | 2.15% | 3.10% | 1.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.41% | 5.05% | 1.32% | 2.47% | 0.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.59% | 3.24% | 6.80% | 2.17% | -0.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.59% | 3.24% | 6.80% | 2.17% | -0.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.60% | 64.09% | 516.90% | 87.82% | -260.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.08% | 97.74% | 61.16% | 79.72% | 6.54% |
| תשואה על הנכסים | 6.37% | 6.57% | 13.02% | 4.18% | -0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.86% | 9.58% | 18.50% | 6.26% | -0.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.00% | 14.79% | 5.52% | 8.27% | 2.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.38% | 9.48% | 5.50% | 7.23% | -7.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.40% | 6.59% | 13.08% | 4.20% | -0.37% |
| תשואת רווחים | 0.67% | 1.31% | 2.64% | 1.20% | -0.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.13 | 19.57 | 19.64 | 25.49 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.88 | 6.22 | 6.83 | 6.15 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 40.91 | 42.72 | 53.34 | 47.02 | 58.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.36 | 11.87 | 12.75 | 11.15 | 11.40 |
| מחזור נכסים | 2.47 | 2.03 | 1.91 | 1.93 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.53 | 6.32 | 5.70 | 5.00 | 4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.90 | -31.45 | -28.00 | -37.23 | -48.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.50 | 18.65 | 18.59 | 14.32 | 0 |
| ימי מלאי | 8.92 | 8.54 | 6.84 | 7.76 | 6.28 |
| ימי אשראי מספקים | 46.31 | 58.65 | 53.43 | 59.31 | 54.51 |
| מחזור תפעולי | 25.42 | 27.19 | 25.43 | 22.08 | 6.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 82.59 | 29.63 | 109.31 | 57.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 50.08 | 3.26 | 77.01 | 29.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.51 | 26.38 | 32.30 | 28.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.11 | 0.70 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.54 | 1.12 | 3.38 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.54 | 1.12 | 3.38 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.92 | 6.18 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.14% | 0.16% | 3.13% | 1.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 150.07 | 76.41 | 37.89 | 83.44 | -694.82 |
| מכפיל מכירות | 3.84 | 2.47 | 2.58 | 1.81 | 1.36 |
| מכפיל הון | 14.24 | 7.32 | 7.01 | 5.22 | 3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.68 | 622.10 | 31.93 | 53.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.30 | 68.34 | 22.50 | 27.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11.04 | -1.79 | 0.14 | -0.06 | 5.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.24 | 7.32 | 7.01 | 5.22 | 3.57 |
| מכפיל שווי חברה | 64.01 | 35.22 | 88.28 | 43.23 | 76.88 |
| שווי חברה | 41.62B | 22.40B | 19.54B | 11.11B | 6.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 64.01 | 35.22 | 88.28 | 43.23 | 76.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.68 | 2.23 | 2.34 | 1.54 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 42.09 | 564.82 | 27.15 | 43.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.52 | 62.04 | 19.13 | 22.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 289.93 | 317.85 | 287.11 | 466.74 | 440.71 |
| הון עצמי למניה | 289.93 | 319.49 | 288.97 | 470.88 | 446.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.36 | -4.17 | 0.12 | 3.60 |
| הכנסות למניה | 1,073.35 | 945.19 | 785.74 | 1,357.38 | 1,167.26 |
| רווח נקי למניה | 27.75 | 30.59 | 53.45 | 29.47 | -2.29 |
| נטל מס | 0.59 | 0.64 | 5.17 | 0.88 | -2.60 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.70 | 0.55 | 3.28 | 65.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY