ASAKUMA CO.,LTD. (7678) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 877.76M | 314.91M | 484.52M | 307.16M | 609.13M |
| רווח נקי | 325.15M | 567.97M | 156.58M | -12.18M | 60.12M |
| פחת והפחתות | 127.73M | 111.44M | 77.26M | 81.50M | 153.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 161.52M | 126.67M | 175.82M | 150.11M | -20.36M |
| יתרת לקוחות | -139.37M | -50.63M | -23.35M | -1.00M | -7.00M |
| מלאי | -34.25M | -7.46M | -21.52M | -16.59M | 2.24M |
| יתרת ספקים | 167.18M | 73.95M | 112.68M | 90.67M | -58.69M |
| הון חוזר אחר | 167.96M | 110.81M | 108.00M | 77.07M | 43.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 263.36M | -491.17M | 74.86M | 87.73M | 415.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -417.65M | -288.00M | -156.87M | -140.87M | -102.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -350.75M | -280.32M | -143.75M | -149.62M | -90.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 32.98M | 0 | 0 | 2.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.90M | -40.66M | -13.12M | 8.75M | -14.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.73M | 2.92M | -10.26M | -430.54M | -321.32M |
| פירעון חוב | -80.35M | -1.22M | -10.26M | -402.63M | -321.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 450.00K | 0 | 2.82M | 248.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -382.00K | -312.00K | 0 | -30.72M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.44B | 2.06B | 2.05B | 1.73B | 2.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -18.03M | 0 | 0 | -13.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 379.38M | 11.80M | 317.40M | -264.25M | 172.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.06B | 2.05B | 1.73B | 2.00B | 1.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.44B | 2.06B | 2.05B | 1.73B | 2.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 532.26M | 34.59M | 340.77M | 159.04M | 518.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 877.76M | 314.91M | 484.52M | 307.16M | 609.13M |
| הוצאות הוניות | -345.50M | -280.32M | -143.75M | -148.11M | -90.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY