DAIKO TSUSAN CO.,LTD. (7673) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.72 | 1.61 | 1.64 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.51 | 1.43 | 1.46 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.04 | 0.26 | 0.91 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.30 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.80 | 15.85 | 27.29 | 42.45 | -9.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.40B | 4.51B | 3.87B | 3.45B | 3.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.96 | 2.09 | 2.04 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 17.47 | 14.27 | 16.16 | 12.02 | 9.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 462.18 | 404.94 | 349.36 | 404.26 | 339.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 123.84 | 127.66 | 139.25 | 148.62 | 63.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.07 | -5.50 | -1.09 | -6.07 | -4.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.11% | 14.93% | 14.27% | 15.17% | 15.34% |
| שיעור EBIT | 6.25% | 5.76% | 5.52% | 5.22% | 5.38% |
| שיעור EBITDA | 6.54% | 6.06% | 5.82% | 5.43% | 5.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.23% | 5.76% | 5.39% | 5.14% | 5.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.44% | 5.93% | 5.50% | 5.21% | 5.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.45% | 4.16% | 3.76% | 3.50% | 3.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.45% | 4.16% | 3.76% | 3.50% | 3.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.12% | 70.22% | 68.31% | 67.13% | 66.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.41% | 103.03% | 102.01% | 101.26% | 100.64% |
| תשואה על הנכסים | 6.08% | 5.17% | 4.64% | 3.76% | 4.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.43% | 10.15% | 9.70% | 7.66% | 8.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.30% | 12.63% | 12.36% | 9.93% | 11.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.83% | 8.82% | 8.39% | 6.62% | 7.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.08% | 5.17% | 4.64% | 3.76% | 4.37% |
| תשואת רווחים | 10.89% | 10.45% | 10.93% | 8.77% | 10.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 6.21 | 5.20 | 4.45 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 3.11 | 2.73 | 2.56 | 2.20 | 2.66 |
| מחזור מלאי | 11.12 | 11.65 | 12.82 | 11.79 | 9.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.49 | 7.35 | 7.14 | 5.82 | 7.48 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.24 | 1.23 | 1.07 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.17 | 4.21 | 4.60 | 3.88 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.60 | -43.59 | -44.11 | -52.68 | -13.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.97 | 58.74 | 70.17 | 82.10 | 85.32 |
| ימי מלאי | 32.83 | 31.34 | 28.47 | 30.95 | 38.37 |
| ימי אשראי מספקים | 117.40 | 133.66 | 142.75 | 165.74 | 137.45 |
| מחזור תפעולי | 90.80 | 90.08 | 98.64 | 113.05 | 123.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 187.27 | 187.27 | 263.47 | 405.99 | -118.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 185.97 | 185.97 | 237.09 | 274.79 | -134.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 1.31 | 26.39 | 131.19 | 15.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.68 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.05 | 3.05 | 3.50 | 2.25 | -1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 143.22 | 143.22 | 9.99 | 3.09 | -7.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.47 | 1.90 | 2.74 | -1.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.69% | 11.32% | 16.93% | 21.35% | -12.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.06 | 9.57 | 9.14 | 11.40 | 9.68 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.40 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.97 | 0.89 | 0.87 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.23 | 8.83 | 5.90 | 4.68 | -8.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 8.77 | 5.31 | 3.17 | -9.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.79 | 0.26 | -5.39 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.97 | 0.89 | 0.87 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 2.10 | 1.08 | 4.81 | 1.27 | 1.53 |
| שווי חברה | 3.24B | 1.44B | 6.08B | 1.19B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.18 | 1.08 | 4.81 | 1.27 | 1.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.07 | 0.28 | 0.07 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.26 | 1.45 | 4.81 | 0.81 | -2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 1.44 | 4.33 | 0.55 | -2.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,669.83 | 1,690.04 | 1,575.97 | 1,471.02 | 1,405.69 |
| הון עצמי למניה | 1,670.62 | 1,690.99 | 1,577.49 | 1,473.17 | 1,408.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,256.00 | 4,122.62 | 4,074.75 | 3,229.65 | 3,215.79 |
| רווח נקי למניה | 189.43 | 171.69 | 153.09 | 112.90 | 115.34 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.09 | 1.72 | 2.41 | -0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY