DAIKO TSUSAN CO.,LTD. (7673) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 998.64M | 1.40B | 2.16B | -634.39M | 1.22B |
| רווח נקי | 915.52M | 816.34M | 896.89M | 919.50M | 1.06B |
| פחת והפחתות | 66.52M | 66.44M | 35.28M | 40.79M | 43.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 115.36M | 428.62M | 1.60B | -1.19B | 571.48M |
| יתרת לקוחות | 639.89M | -303.59M | 134.61M | -160.00M | 503.23M |
| מלאי | -152.99M | -213.95M | 287.29M | -90.87M | -394.63M |
| יתרת ספקים | -437.21M | 664.03M | 1.17B | -984.50M | 0 |
| הון חוזר אחר | 65.67M | 282.13M | 8.50M | 48.11M | 462.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -98.75M | 93.58M | -363.69M | -407.42M | -456.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -646.79M | 102.60M | -2.16B | 879.93M | -946.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.97M | -140.71M | -699.60M | -83.81M | -563.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.11B | -9.97B | -7.13B | -7.31B | -5.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.48B | 10.23B | 5.68B | 8.30B | 5.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.82M | -9.39M | -8.36M | -33.08M | -46.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -381.54M | -317.72M | 192.58M | -336.11M | -335.69M |
| פירעון חוב | -61.59M | -56.43M | 453.87M | -69.00M | -69.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -319.95M | -261.29M | -261.29M | -255.96M | -255.96M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -2.00K | -11.15M | -10.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.00B | 7.40B | 933.66M | 734.12M | 824.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.91B | 5.28B | 1.00K | 77.00K | -77.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.88B | 6.47B | 199.54M | -90.49M | -66.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12B | 933.66M | 734.12M | 824.60M | 891.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.00B | 7.40B | 933.66M | 734.12M | 824.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 991.67M | 1.26B | 1.47B | -718.19M | 652.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 998.64M | 1.40B | 2.16B | -634.39M | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -6.97M | -140.71M | -699.60M | -83.81M | -563.26M |
הנתונים מוצגים ב-JPY