Top Culture Co., Ltd. (7640) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.83 | 0.94 | 1.07 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | 0.09 | -0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.17 | 0.16 | -0.04 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.05B | -5.74B | -5.41B | -5.01B | -4.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.48 | 12.40 | 6.14 | 4.27 | 3.23 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.59 | 0.51 | 0.47 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.66 | 20.07 | 9.90 | 6.95 | 5.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.15 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.27 | -3.06 | -4.46 | -7.26 | -1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.30 | 2.33 | 2.97 | 3.44 | 3.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 515.76 | 593.70 | 634.24 | 863.23 | 909.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.03 | -77.38 | -138.34 | -12.11 | 46.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.70% | 32.49% | 32.23% | 31.68% | 31.18% |
| שיעור EBIT | -0.61% | -3.14% | -2.73% | -6.53% | -0.69% |
| שיעור EBITDA | 1.90% | -0.59% | -0.35% | -3.93% | 0.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.19% | -2.26% | -2.73% | -4.23% | -0.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.65% | -3.88% | -3.72% | -7.12% | -1.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.16% | -4.22% | -3.90% | -7.26% | -1.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.25% | -4.15% | -3.93% | -7.26% | -1.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.58% | 108.76% | 104.90% | 102.04% | 113.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,983.20% | 171.92% | 136.29% | 168.14% | 155.26% |
| תשואה על הנכסים | 7.68% | -4.94% | -4.55% | -7.99% | -1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 101.87% | -99.19% | -45.02% | -55.50% | -8.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.60% | -8.16% | -7.79% | -9.87% | -1.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.30% | -3.73% | -4.22% | -5.89% | -1.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.71% | -4.98% | -4.59% | -8.06% | -1.50% |
| תשואת רווחים | 59.14% | -26.61% | -31.70% | -64.52% | -11.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.23 | 28.36 | 30.95 | 36.94 | 32.54 |
| מחזור זכאים | 2.40 | 3.42 | 3.86 | 4.82 | 5.40 |
| מחזור מלאי | 1.58 | 1.87 | 1.80 | 1.78 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 3.93 | 4.02 | 3.95 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.17 | 1.17 | 1.10 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.75 | -15.05 | 1,492.40 | 23.03 | 16.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.08 | 101.02 | 119.71 | 138.98 | 129.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.65 | 12.87 | 11.79 | 9.88 | 11.22 |
| ימי מלאי | 230.55 | 194.90 | 202.40 | 204.87 | 185.49 |
| ימי אשראי מספקים | 152.12 | 106.75 | 94.49 | 75.78 | 67.53 |
| מחזור תפעולי | 256.20 | 207.77 | 214.19 | 214.75 | 196.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 57.58 | 57.58 | 50.98 | -16.47 | 18.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49.85 | 49.85 | 46.91 | -19.48 | 12.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.73 | 7.73 | 4.08 | 3.01 | 5.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 1.18 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.64 | 3.64 | 3.37 | -0.87 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.45 | 7.45 | 12.51 | -5.47 | 3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.08 | -0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.90% | 28.32% | 32.35% | -11.32% | 6.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.69 | -3.76 | -3.15 | -1.55 | -9.08 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.00 | 3.73 | 1.42 | 0.86 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.24 | 3.53 | 3.09 | -8.83 | 16.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 3.06 | 2.84 | -10.44 | 11.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.99 | 0.05 | -0.00 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 3.73 | 1.42 | 0.86 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 24.14 | -104.17 | -173.92 | -14.97 | 58.79 |
| שווי חברה | 8.56B | 10.68B | 11.06B | 11.16B | 11.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.14 | -104.17 | -173.92 | -14.97 | 58.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.00 | 13.73 | 15.11 | -46.19 | 78.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.52 | 11.89 | 13.90 | -54.63 | 53.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 145.35 | 42.13 | 95.01 | 189.71 | 277.89 |
| הון עצמי למניה | 145.66 | 47.22 | 102.11 | 199.96 | 279.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.02 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 1,197.87 | 1,110.33 | 1,179.56 | 1,528.10 | 1,729.95 |
| רווח נקי למניה | 85.75 | -46.84 | -45.97 | -110.98 | -22.47 |
| נטל מס | 0.94 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.13 |
| נטל ריבית | -12.57 | 1.23 | 1.36 | 1.09 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | -1.23 | -1.11 | 0.15 | -0.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY