Top Culture Co., Ltd. (7640) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 898.87M | 795.86M | -204.27M | 220.12M | -2.41B |
| רווח נקי | -731.18M | -717.62M | -1.38B | -272.85M | -1.94B |
| פחת והפחתות | 441.84M | 438.35M | 492.81M | 343.87M | 645.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 978.99M | 976.08M | 229.61M | 52.05M | -1.13B |
| יתרת לקוחות | -74.54M | -52.90M | 74.53M | -96.23M | 23.50M |
| מלאי | 671.22M | 348.16M | 49.46M | 284.62M | 97.09M |
| יתרת ספקים | 192.13M | 542.12M | 19.91M | 78.50M | -923.28M |
| הון חוזר אחר | 190.18M | 138.70M | 85.71M | -214.85M | -327.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 209.22M | 99.06M | 449.83M | 97.05M | 13.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 90.72M | 117.92M | 102.26M | -23.77M | 204.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.03M | -64.33M | -37.33M | -69.68M | -124.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.10M | -109.41M | 45.41M | 5.91M |
| רכישת השקעות | -37.23M | -29.63M | -30.59M | -269.91M | -10.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.76M | 60.15M | 100.15M | 154.74M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 219.23M | 144.63M | 179.44M | 115.68M | 333.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -773.75M | -1.50B | 89.10M | 62.64M | 1.31B |
| פירעון חוב | -647.64M | -992.80M | -689.56M | 187.69M | -723.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 649.54M | 0 | 2.04B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -126.11M | -172.76M | -198.38M | -120.66M | -5.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -330.00M | 327.51M | -4.39M | -6.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 978.93M | 1.56B | 1.57B | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 215.84M | -581.78M | -12.90M | 258.99M | -897.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 978.93M | 1.56B | 1.57B | 1.31B | 2.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 978.93M | 1.56B | 1.57B | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 778.20M | 732.24M | -239.60M | 151.84M | -2.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 898.87M | 795.86M | -204.27M | 220.12M | -2.41B |
| הוצאות הוניות | -120.67M | -63.63M | -35.33M | -68.28M | -121.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY